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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 322.00 | 63 079.00 | 48 242.00 | 111 322.00 |
AH Fonds commercial | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AN Terrains | 271 536.00 | 679.00 | 270 857.00 | 271 536.00 |
AP Constructions | 231 153.00 | 20 208.00 | 210 945.00 | 231 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 352.00 | 52 014.00 | 65 338.00 | 117 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 258.00 | 91 223.00 | 151 035.00 | 242 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 431.00 | 376 082.00 | 777 350.00 | 1 153 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
BT Marchandises | 100 896.00 | | 100 896.00 | 100 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 513.00 | 133 097.00 | 944 416.00 | 1 077 513.00 |
BZ Autres créances | 248 152.00 | | 248 152.00 | 248 152.00 |
CF Disponibilités | 545 345.00 | | 545 345.00 | 545 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 543.00 | 133 097.00 | 1 895 446.00 | 2 028 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 974.00 | 509 178.00 | 2 672 796.00 | 3 181 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 141.00 | 148 879.00 | 10 262.00 | 159 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 409.00 | 57 014.00 | | 64 409.00 |
DG Autres réserves | 329 222.00 | 188 736.00 | | 329 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 918.00 | 147 882.00 | | 225 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 549.00 | 1 953 631.00 | | 2 179 549.00 |
DP Provisions pour risques | 499.00 | 673.00 | | 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 499.00 | 673.00 | | 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 252.00 | 100 969.00 | | 172 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 450.00 | 50 235.00 | | 81 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 267.00 | 43 825.00 | | 117 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 840.00 | 89 969.00 | | 106 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
EA Autres dettes | 7 559.00 | 4 587.00 | | 7 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 748.00 | 289 585.00 | | 492 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 796.00 | 2 243 889.00 | | 2 672 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 640.00 | 194 585.00 | | 358 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 613.00 | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 012.00 | | 170 078.00 | 1 106 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 141.00 | | | 159 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 659.00 | 1 153 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 124 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 259.00 | 862 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 622.00 | | 5 700.00 | 120 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 180.00 | | 164 378.00 | 819 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 873.00 | 73 609.00 | 1 400.00 | 303 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 617.00 | 10 262.00 | | 138 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 134.00 | 13 345.00 | 1 400.00 | 51 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 122.00 | 50 001.00 | | 114 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673.00 | | 174.00 | 673.00 |
6T Sur comptes clients | 129 383.00 | 4 201.00 | 487.00 | 129 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 383.00 | 4 201.00 | 487.00 | 129 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 055.00 | 4 201.00 | 661.00 | 130 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 201.00 | 487.00 | |
UG ‐ Financières | | | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 267.00 | 117 267.00 | | 117 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 916 141.00 | 916 141.00 | | 916 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 372.00 | 161 372.00 | | 161 372.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 993.00 | 37 884.00 | 134 109.00 | 171 993.00 |
VI Groupe et associés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 274.00 | | | 88 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 667.00 | 219 667.00 | | 219 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 570.00 | 1 348 570.00 | | 1 348 570.00 |
VW T.V.A. | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 748.00 | 358 640.00 | 134 109.00 | 492 748.00 |