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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 808.00 | 53 647.00 | 35 161.00 | 88 808.00 |
AH Fonds commercial | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AN Terrains | 11 825.00 | 1 882.00 | 9 943.00 | 11 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 055.00 | 31 755.00 | 16 300.00 | 48 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 100.00 | 145 129.00 | 344 971.00 | 490 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 896.00 | | 153 896.00 | 153 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 230.00 | 232 413.00 | 602 817.00 | 835 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 803.00 | | 224 803.00 | 224 803.00 |
BT Marchandises | 678 552.00 | 611 943.00 | 66 609.00 | 678 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 350.00 | 517 088.00 | 1 155 263.00 | 1 672 350.00 |
BZ Autres créances | 496 668.00 | | 496 668.00 | 496 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 982 803.00 | | 982 803.00 | 982 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 798 037.00 | 1 129 031.00 | 3 669 007.00 | 4 798 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 267.00 | 1 361 443.00 | 4 271 824.00 | 5 633 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DG Autres réserves | 1 901 484.00 | 462 549.00 | | 1 901 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 750.00 | 2 158 934.00 | | -86 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 531 733.00 | 4 338 484.00 | | 3 531 733.00 |
DP Provisions pour risques | 149.00 | 353.00 | | 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 149.00 | 353.00 | | 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 731.00 | 301 079.00 | | 347 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 310.00 | 114 477.00 | | 124 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 165.00 | 106 151.00 | | 106 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 317.00 | 70 735.00 | | 113 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 754.00 | 24 755.00 | | 39 754.00 |
EA Autres dettes | 8 665.00 | 20 055.00 | | 8 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 942.00 | 637 253.00 | | 739 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 824.00 | 4 976 090.00 | | 4 271 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 419.00 | 475 975.00 | | 516 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | 1 652.00 | | 1 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 870.00 | | 165 160.00 | 732 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 800.00 | 835 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 800.00 | 703 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 708.00 | | 700.00 | 101 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 248.00 | | 164 428.00 | 602 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 915.00 | | 32.00 | 28 915.00 |