| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 732.00 | 42 330.00 | 10 403.00 | 52 732.00 |
AH Fonds commercial | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 865.00 | 40 348.00 | 97 517.00 | 137 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 234.00 | 64 504.00 | 56 731.00 | 121 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 999.00 | 197 502.00 | 249 497.00 | 446 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
BT Marchandises | 41 202.00 | | 41 202.00 | 41 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 098.00 | 60 090.00 | 569 008.00 | 629 098.00 |
BZ Autres créances | 167 689.00 | | 167 689.00 | 167 689.00 |
CF Disponibilités | 66 538.00 | | 66 538.00 | 66 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 364.00 | 60 090.00 | 880 274.00 | 940 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 363.00 | 257 592.00 | 1 129 771.00 | 1 387 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 830.00 | 50 321.00 | 57 509.00 | 107 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 753.00 | -104 553.00 | | -288 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 276.00 | -184 200.00 | | -40 276.00 |
DL TOTAL (I) | -169 029.00 | -128 753.00 | | -169 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 698.00 | 607 282.00 | | 506 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 370.00 | 399 352.00 | | 374 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 663.00 | 243 629.00 | | 279 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 281.00 | 124 356.00 | | 104 281.00 |
EA Autres dettes | 4 767.00 | 26 774.00 | | 4 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 579.00 | 1 402 185.00 | | 1 271 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 771.00 | 1 273 432.00 | | 1 129 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 658.00 | 1 195 532.00 | | 1 129 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 246.00 | 300 000.00 | | 300 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 781 205.00 | 192 858.00 | 2 974 063.00 | 2 781 205.00 |
FD Production vendue biens | 205 724.00 | 44 890.00 | 250 614.00 | 205 724.00 |
FG Production vendue services | 57 938.00 | 4 017.00 | 61 955.00 | 57 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 868.00 | 241 765.00 | 3 286 633.00 | 3 044 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 040 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 253.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 987.00 | 36 506.00 | | 15 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215.00 | 2 043.00 | | 2 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215.00 | 105 577.00 | | 2 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 103 677.00 | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 074.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 078.00 | 234 752.00 | | 28 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 864.00 | -129 175.00 | | -25 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 145.00 | -89 189.00 | | -30 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 019.00 | 2 322 801.00 | | 3 312 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 295.00 | 2 507 001.00 | | 3 352 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 276.00 | -184 200.00 | | -40 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 983.00 | | 4 756.00 | 442 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 830.00 | | | 107 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 13 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 446 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 183.00 | | 1 149.00 | 65 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 521.00 | | 3 578.00 | 255 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 448.00 | | 29.00 | 14 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 473.00 | 57 030.00 | | 140 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 755.00 | 21 566.00 | | 28 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 012.00 | 6 318.00 | | 36 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 706.00 | 29 146.00 | | 75 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 221.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 919.00 | 12 253.00 | 2 081.00 | 49 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 919.00 | 12 253.00 | 2 081.00 | 49 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 919.00 | 39 474.00 | 2 081.00 | 49 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 253.00 | 2 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 221.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 663.00 | 279 663.00 | | 279 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
UX Autres créances clients | 555 313.00 | | | 555 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
VB T. V. A. | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
VC Groupe et associés | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 246.00 | 300 246.00 | | 300 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 452.00 | 64 531.00 | 141 921.00 | 206 452.00 |
VI Groupe et associés | 374 370.00 | 374 370.00 | | 374 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 603.00 | | | 100 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 965.00 | | | 91 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 682.00 | 813 682.00 | | 813 682.00 |
VW T.V.A. | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 579.00 | 1 129 658.00 | 141 921.00 | 1 271 579.00 |