| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 022.00 | 51 134.00 | 55 888.00 | 107 022.00 |
AH Fonds commercial | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AN Terrains | 321 046.00 | | 321 046.00 | 321 046.00 |
AP Constructions | 231 153.00 | 13 145.00 | 218 008.00 | 231 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 352.00 | 35 689.00 | 81 663.00 | 117 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 629.00 | 65 289.00 | 84 340.00 | 149 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 012.00 | 303 873.00 | 802 139.00 | 1 106 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
BT Marchandises | 77 635.00 | | 77 635.00 | 77 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 215.00 | 129 383.00 | 733 832.00 | 863 215.00 |
BZ Autres créances | 219 512.00 | | 219 512.00 | 219 512.00 |
CF Disponibilités | 332 377.00 | | 332 377.00 | 332 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 132.00 | 129 383.00 | 1 441 749.00 | 1 571 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 145.00 | 433 256.00 | 2 243 889.00 | 2 677 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 141.00 | 138 617.00 | 20 524.00 | 159 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 570 140.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 014.00 | 3 806.00 | | 57 014.00 |
DG Autres réserves | 188 736.00 | 72 309.00 | | 188 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 882.00 | 169 635.00 | | 147 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 631.00 | 815 890.00 | | 1 953 631.00 |
DP Provisions pour risques | 673.00 | | | 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 673.00 | | | 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 969.00 | 602 961.00 | | 100 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 235.00 | 548 249.00 | | 50 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 825.00 | 225 106.00 | | 43 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 969.00 | 99 583.00 | | 89 969.00 |
EA Autres dettes | 4 587.00 | 2 485.00 | | 4 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 585.00 | 1 482 980.00 | | 289 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 889.00 | 2 298 870.00 | | 2 243 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 585.00 | 1 205 309.00 | | 194 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 306 934.00 | | 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 553.00 | | 123 160.00 | 983 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 141.00 | | | 159 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 106 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 120 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 769.00 | | 58 553.00 | 62 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 573.00 | | 64 607.00 | 754 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 793.00 | 41 780.00 | 700.00 | 262 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 354.00 | 10 262.00 | | 128 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 556.00 | 3 278.00 | 700.00 | 48 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 883.00 | 28 240.00 | | 85 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 673.00 | | |
6T Sur comptes clients | 102 790.00 | 26 669.00 | 77.00 | 102 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 790.00 | 26 669.00 | 77.00 | 102 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 790.00 | 27 342.00 | 77.00 | 102 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 669.00 | 77.00 | |
UG ‐ Financières | | 673.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 707 034.00 | 707 034.00 | | 707 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 181.00 | 156 181.00 | | 156 181.00 |
VB T. V. A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 357.00 | 5 357.00 | 80 000.00 | 100 357.00 |
VI Groupe et associés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 753.00 | 167 753.00 | | 167 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 388.00 | 1 135 388.00 | | 1 135 388.00 |
VW T.V.A. | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 585.00 | 194 585.00 | 80 000.00 | 289 585.00 |