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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 637.00 | 4 037.00 | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
AP Constructions | 46 314.00 | 27 796.00 | 18 518.00 | 46 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 120.00 | 60 809.00 | 4 310.00 | 65 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 361.00 | 17 702.00 | 14 658.00 | 32 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 927.00 | 106 946.00 | 61 980.00 | 168 927.00 |
BT Marchandises | 191 558.00 | 4 417.00 | 187 140.00 | 191 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 635.00 | 1 219.00 | 56 416.00 | 57 635.00 |
BZ Autres créances | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CF Disponibilités | 152 174.00 | | 152 174.00 | 152 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 383.00 | 5 637.00 | 415 745.00 | 421 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 310.00 | 112 584.00 | 477 726.00 | 590 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 254.00 | | | 203 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
DL TOTAL (I) | 268 288.00 | | | 268 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 411.00 | | | 86 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 437.00 | | | 209 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 726.00 | | | 477 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 996.00 | | | 180 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
UX Autres créances clients | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 911.00 | 57 469.00 | 28 441.00 | 85 911.00 |
VI Groupe et associés | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 857.00 | 86 393.00 | 1 464.00 | 87 857.00 |
VW T.V.A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 438.00 | 180 996.00 | 28 441.00 | 209 438.00 |