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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 3 362.00 | 2 386.00 | 5 749.00 |
AH Fonds commercial | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
AP Constructions | 88 677.00 | 45 509.00 | 43 168.00 | 88 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 910.00 | 59 537.00 | 18 373.00 | 77 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 160.00 | 29 511.00 | 46 648.00 | 76 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 953.00 | 137 919.00 | 131 033.00 | 268 953.00 |
BT Marchandises | 244 057.00 | 9 361.00 | 234 695.00 | 244 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 548.00 | 4 622.00 | 69 926.00 | 74 548.00 |
BZ Autres créances | 97 171.00 | | 97 171.00 | 97 171.00 |
CF Disponibilités | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 561.00 | 13 984.00 | 454 577.00 | 468 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 515.00 | 151 904.00 | 585 611.00 | 737 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 863.00 | | | 224 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
DL TOTAL (I) | 316 946.00 | | | 316 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 724.00 | | | 104 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 586.00 | | | 115 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 665.00 | | | 268 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 611.00 | | | 585 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 988.00 | | 896 988.00 | 896 988.00 |
FG Production vendue services | 262 048.00 | | 262 048.00 | 262 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 037.00 | | 1 159 037.00 | 1 159 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 557.00 | | | 1 197 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 974.00 | | | 1 121 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 328.00 | | 67 162.00 | 223 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 537.00 | 268 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 537.00 | 242 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 122.00 | | 67 162.00 | 197 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 812.00 | 29 954.00 | 8 847.00 | 116 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 1 799.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 249.00 | 28 154.00 | 8 847.00 | 115 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 361.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 622.00 | 9 361.00 | | 4 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 622.00 | 9 361.00 | | 4 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 622.00 | 9 361.00 | | 4 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 586.00 | 115 586.00 | | 115 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
UX Autres créances clients | 69 655.00 | 69 655.00 | | 69 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VC Groupe et associés | 79 459.00 | 79 459.00 | | 79 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 420.00 | 40 106.00 | 53 313.00 | 93 420.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 588.00 | | | 113 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 586.00 | | | 67 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 469.00 | 174 263.00 | 10 206.00 | 184 469.00 |
VW T.V.A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 665.00 | 215 351.00 | 53 313.00 | 268 665.00 |