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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 5 162.00 | 586.00 | 5 749.00 |
AH Fonds commercial | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
AP Constructions | 88 677.00 | 52 649.00 | 36 027.00 | 88 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 410.00 | 66 255.00 | 15 155.00 | 81 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 160.00 | 47 656.00 | 28 503.00 | 76 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 453.00 | 171 723.00 | 100 729.00 | 272 453.00 |
BT Marchandises | 201 950.00 | 17 161.00 | 184 789.00 | 201 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 300.00 | 7 586.00 | 51 714.00 | 59 300.00 |
BZ Autres créances | 103 448.00 | | 103 448.00 | 103 448.00 |
CF Disponibilités | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 074.00 | 24 747.00 | 385 326.00 | 410 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 527.00 | 196 471.00 | 486 056.00 | 682 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 446.00 | | | 240 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
DL TOTAL (I) | 337 730.00 | | | 337 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 325.00 | | | 148 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 056.00 | | | 486 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 165.00 | | 1 019 165.00 | 1 019 165.00 |
FG Production vendue services | 281 378.00 | | 281 378.00 | 281 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 544.00 | | 1 300 544.00 | 1 300 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 144.00 | | | 1 306 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 359.00 | | | 1 225 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 953.00 | | 3 500.00 | 268 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 748.00 | | 3 500.00 | 242 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 919.00 | 33 803.00 | | 137 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | 1 799.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 557.00 | 32 004.00 | | 134 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 361.00 | 7 799.00 | | 9 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 622.00 | 2 964.00 | | 4 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 984.00 | 10 763.00 | | 13 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 984.00 | 10 763.00 | | 13 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
UX Autres créances clients | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 450.00 | 3 240.00 | 5 210.00 | 8 450.00 |
VB T. V. A. | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VC Groupe et associés | 82 230.00 | 82 230.00 | | 82 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 523.00 | 31 437.00 | 22 086.00 | 53 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 035.00 | 157 619.00 | 15 416.00 | 173 035.00 |
VW T.V.A. | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 325.00 | 126 239.00 | 22 086.00 | 148 325.00 |