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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
AH Fonds commercial | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
AP Constructions | 91 562.00 | 59 746.00 | 31 816.00 | 91 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 549.00 | 74 051.00 | 14 497.00 | 88 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 800.00 | 40 239.00 | 53 560.00 | 93 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 117.00 | 179 786.00 | 120 330.00 | 300 117.00 |
BT Marchandises | 276 967.00 | 28 460.00 | 248 506.00 | 276 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 943.00 | 13 211.00 | 92 731.00 | 105 943.00 |
BZ Autres créances | 122 845.00 | | 122 845.00 | 122 845.00 |
CF Disponibilités | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 556.00 | 41 671.00 | 512 884.00 | 554 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 673.00 | 221 458.00 | 633 215.00 | 854 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 230.00 | | | 261 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 396.00 | | | 99 396.00 |
DL TOTAL (I) | 377 127.00 | | | 377 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 238.00 | | | 147 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 087.00 | | | 256 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 215.00 | | | 633 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 616.00 | | | 195 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 532.00 | | 1 065 532.00 | 1 065 532.00 |
FG Production vendue services | 337 813.00 | | 337 813.00 | 337 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 346.00 | | 1 403 346.00 | 1 403 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 633.00 | |
GE Autres charges | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 324.00 | | | 1 451 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 927.00 | | | 1 351 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 396.00 | | | 99 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 581.00 | 51 581.00 | | 51 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
UX Autres créances clients | 97 493.00 | 97 493.00 | | 97 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VB T. V. A. | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VC Groupe et associés | 99 369.00 | 99 369.00 | | 99 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 476.00 | 65 556.00 | 52 921.00 | 118 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 787.00 | 230 580.00 | 10 206.00 | 240 787.00 |
VW T.V.A. | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 538.00 | 195 617.00 | 52 921.00 | 248 538.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |