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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 1 562.00 | 4 186.00 | 5 749.00 |
AH Fonds commercial | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
AP Constructions | 51 422.00 | 39 766.00 | 11 655.00 | 51 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 003.00 | 56 134.00 | 6 868.00 | 63 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 697.00 | 19 349.00 | 63 348.00 | 82 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 328.00 | 116 812.00 | 106 516.00 | 223 328.00 |
BT Marchandises | 129 782.00 | | 129 782.00 | 129 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 572.00 | 4 622.00 | 67 950.00 | 72 572.00 |
BZ Autres créances | 68 291.00 | | 68 291.00 | 68 291.00 |
CF Disponibilités | 48 871.00 | | 48 871.00 | 48 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 720.00 | 4 622.00 | 332 098.00 | 336 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 049.00 | 121 434.00 | 438 614.00 | 560 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 376.00 | | | 159 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 487.00 | | | 101 487.00 |
DL TOTAL (I) | 277 363.00 | | | 277 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 251.00 | | | 161 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 614.00 | | | 438 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 588.00 | | 74 317.00 | 199 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 577.00 | 223 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 15 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 077.00 | 197 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 099.00 | | 5 400.00 | 15 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 282.00 | | 68 917.00 | 174 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 819.00 | 26 277.00 | 29 285.00 | 119 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 3 381.00 | 4 500.00 | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 139.00 | 22 895.00 | 24 785.00 | 117 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
6T Sur comptes clients | 9 711.00 | 1 382.00 | 6 471.00 | 9 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 962.00 | 1 382.00 | 6 722.00 | 9 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 962.00 | 1 382.00 | 6 722.00 | 9 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 382.00 | 6 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
UX Autres créances clients | 67 679.00 | 67 679.00 | | 67 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 409.00 | 22 280.00 | 25 129.00 | 47 409.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 506.00 | | | 56 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 289.00 | 139 190.00 | 15 099.00 | 154 289.00 |
VW T.V.A. | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 251.00 | 136 122.00 | 25 129.00 | 161 251.00 |