| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 2 680.00 | 2 168.00 | 4 849.00 |
AH Fonds commercial | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
AP Constructions | 50 578.00 | 36 172.00 | 14 405.00 | 50 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 097.00 | 55 371.00 | 3 726.00 | 59 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 606.00 | 25 595.00 | 39 011.00 | 64 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 588.00 | 119 819.00 | 79 768.00 | 199 588.00 |
BT Marchandises | 128 162.00 | 250.00 | 127 912.00 | 128 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 971.00 | 9 711.00 | 90 259.00 | 99 971.00 |
BZ Autres créances | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
CF Disponibilités | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 420.00 | 9 962.00 | 286 457.00 | 296 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 008.00 | 129 782.00 | 366 225.00 | 496 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 012.00 | | | 109 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
DL TOTAL (I) | 211 876.00 | | | 211 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 349.00 | | | 154 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 225.00 | | | 366 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 603.00 | | | 138 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 961.00 | | 631.00 | 207 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 005.00 | 199 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 15 099.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 005.00 | 174 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 656.00 | | 631.00 | 182 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 018.00 | 20 806.00 | 9 005.00 | 108 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | 914.00 | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 252.00 | 19 892.00 | 9 005.00 | 106 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 250.00 | | | 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 9 711.00 | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 9 711.00 | | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 711.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
UX Autres créances clients | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VC Groupe et associés | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 961.00 | 38 215.00 | 15 746.00 | 53 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 640.00 | 145 434.00 | 10 206.00 | 155 640.00 |
VW T.V.A. | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 349.00 | 138 603.00 | 15 746.00 | 154 349.00 |