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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 1 765.00 | 3 083.00 | 4 849.00 |
AH Fonds commercial | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
AP Constructions | 50 578.00 | 32 850.00 | 17 728.00 | 50 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 471.00 | 62 395.00 | 5 075.00 | 67 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 606.00 | 11 006.00 | 53 600.00 | 64 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 961.00 | 108 018.00 | 99 943.00 | 207 961.00 |
BT Marchandises | 91 267.00 | 250.00 | 91 017.00 | 91 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 220.00 | | 64 220.00 | 64 220.00 |
BZ Autres créances | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CF Disponibilités | 96 984.00 | | 96 984.00 | 96 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 461.00 | 250.00 | 282 210.00 | 282 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 423.00 | 108 268.00 | 382 154.00 | 490 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 788.00 | | | 131 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DL TOTAL (I) | 151 012.00 | | | 151 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 415.00 | | | 121 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 141.00 | | | 231 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 154.00 | | | 382 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 760.00 | | | 170 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 741.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 741.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
UX Autres créances clients | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 415.00 | 61 034.00 | 60 381.00 | 121 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 415.00 | 94 209.00 | 10 206.00 | 104 415.00 |
VW T.V.A. | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 142.00 | 170 761.00 | 60 381.00 | 231 142.00 |