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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 418.00 | | 146 418.00 | 146 418.00 |
BF Prêts | 2 364 090.00 | | 2 364 090.00 | 2 364 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 274.00 | 734.00 | 3 702 540.00 | 3 703 274.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 297.00 | | 188 297.00 | 188 297.00 |
BZ Autres créances | 447 417.00 | | 447 417.00 | 447 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 858.00 | | 50 858.00 | 50 858.00 |
CF Disponibilités | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 539.00 | | 740 539.00 | 740 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 813.00 | 734.00 | 4 443 079.00 | 4 443 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CU Autres participations | 1 192 030.00 | | 1 192 030.00 | 1 192 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 116 665.00 | | | 4 116 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
DH Report à nouveau | -326 067.00 | | | -326 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 729.00 | | | -9 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 235.00 | | | 3 807 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 204.00 | | | 563 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 844.00 | | | 635 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 079.00 | | | 4 443 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 727.00 | | | 155 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 864.00 | | 154 864.00 | 154 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 864.00 | | 154 864.00 | 154 864.00 |
FM Production stockée | | | -57 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 599.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 748.00 | | | -34 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 554.00 | | | 162 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 283.00 | | | 172 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 729.00 | | | -9 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 213.00 | | | 3 896 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 703 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895 478.00 | | | 3 895 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | | 2.00 | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | 2.00 | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 419.00 | | | 146 419.00 |
UP Prêts | 2 364 091.00 | 75 000.00 | | 2 364 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 204.00 | 83 088.00 | 345 067.00 | 563 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 217.00 | | | 83 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 224.00 | 710 715.00 | 2 435 510.00 | 3 146 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 844.00 | 155 728.00 | 345 067.00 | 635 844.00 |