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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 558.00 | 23 950.00 | 85 608.00 | 109 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2 450.00 | -2 450.00 | |
BF Prêts | 490 530.00 | | 490 530.00 | 490 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 407.00 | 27 134.00 | 1 771 273.00 | 1 798 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | 3 600.00 | 1 080.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 1 819 166.00 | | 1 819 166.00 | 1 819 166.00 |
CF Disponibilités | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 054.00 | 3 600.00 | 1 879 454.00 | 1 883 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 462.00 | 30 734.00 | 3 650 727.00 | 3 681 462.00 |
CU Autres participations | 1 197 584.00 | | 1 197 584.00 | 1 197 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 646 462.00 | | | 3 646 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
DH Report à nouveau | -295 334.00 | | | -295 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 315.00 | | | -44 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 178.00 | | | 3 333 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 342.00 | | | 146 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 382.00 | | | 85 382.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 549.00 | | | 317 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 727.00 | | | 3 650 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 549.00 | | | 317 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 676.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 508.00 | | | -4 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 708.00 | | | 122 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 315.00 | | | -44 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 262.00 | | 9 736.00 | 1 873 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 590.00 | 1 797 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 590.00 | 1 798 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 528.00 | | 9 736.00 | 1 872 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 342.00 | 146 342.00 | | 146 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 382.00 | 85 382.00 | | 85 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 559.00 | | 109 559.00 | 109 559.00 |
UP Prêts | 490 530.00 | | 490 530.00 | 490 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 363.00 | | | 88 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819 167.00 | 1 819 167.00 | | 1 819 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 936.00 | 1 823 847.00 | 600 089.00 | 2 423 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 549.00 | 317 549.00 | | 317 549.00 |