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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 558.00 | 13 950.00 | 95 608.00 | 109 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2 450.00 | -2 450.00 | |
BF Prêts | 560 794.00 | | 560 794.00 | 560 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 261.00 | 17 134.00 | 1 856 127.00 | 1 873 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 824.00 | 3 600.00 | 460 224.00 | 463 824.00 |
BZ Autres créances | 1 446 680.00 | 3 679.00 | 1 443 001.00 | 1 446 680.00 |
CF Disponibilités | 2 156.00 | | 2 158.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 663.00 | 7 279.00 | 1 905 384.00 | 1 912 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 925.00 | 24 413.00 | 3 761 512.00 | 3 785 925.00 |
CU Autres participations | 1 202 174.00 | | 1 202 174.00 | 1 202 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 646 462.00 | | | 3 646 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
DH Report à nouveau | -273 786.00 | | | -273 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 548.00 | | | -21 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 493.00 | | | 3 377 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 931.00 | | | 132 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 415.00 | | | 152 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 882.00 | | | 86 882.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 018.00 | | | 384 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 512.00 | | | 3 761 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 539.00 | | | 339 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | | | 81.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 241.00 | | | 73 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 789.00 | | | 94 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 548.00 | | | -21 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 027.00 | | | 2 020 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 765.00 | 1 872 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 765.00 | 1 873 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 292.00 | | | 2 019 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 415.00 | 152 415.00 | | 152 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 882.00 | 86 882.00 | | 86 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 559.00 | | 109 559.00 | 109 559.00 |
UP Prêts | 560 794.00 | | 560 794.00 | 560 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463 825.00 | 463 825.00 | | 463 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 931.00 | 88 452.00 | 44 479.00 | 132 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 785.00 | | | 87 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 680.00 | 1 446 680.00 | | 1 446 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 858.00 | 1 910 505.00 | 670 353.00 | 2 580 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 018.00 | 339 540.00 | 44 479.00 | 384 018.00 |