| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 822.00 | | 139 822.00 | 139 822.00 |
BF Prêts | 1 920 805.00 | | 1 920 805.00 | 1 920 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 474.00 | 734.00 | 3 267 740.00 | 3 268 474.00 |
BP En cours de production de services | 79 007.00 | | 79 007.00 | 79 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 355.00 | | 290 355.00 | 290 355.00 |
BZ Autres créances | 802 057.00 | | 802 057.00 | 802 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CF Disponibilités | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 617.00 | | 1 181 617.00 | 1 181 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 091.00 | 734.00 | 4 449 357.00 | 4 450 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 822.00 | | | 219 822.00 |
CU Autres participations | 1 207 112.00 | | 1 207 112.00 | 1 207 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 116 665.00 | | | 4 116 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
DH Report à nouveau | -301 242.00 | | | -301 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 957.00 | | | 3 872 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 697.00 | | | 393 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 529.00 | | | 119 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 400.00 | | | 576 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 357.00 | | | 4 449 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 037.00 | | | 268 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 561.00 | | 218 561.00 | 218 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 561.00 | | 218 561.00 | 218 561.00 |
FM Production stockée | | | -4 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 462.00 | | | 273 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 294.00 | | | 242 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 029.00 | | 20 465.00 | 3 646 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 019.00 | 3 267 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 019.00 | 3 268 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645 295.00 | | 20 465.00 | 3 645 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 529.00 | 119 529.00 | | 119 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 822.00 | 139 822.00 | | 139 822.00 |
UP Prêts | 1 920 805.00 | 80 000.00 | 1 840 805.00 | 1 920 805.00 |
UX Autres créances clients | 290 355.00 | 290 355.00 | | 290 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 697.00 | 85 334.00 | 308 363.00 | 393 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
VP Divers | 802 058.00 | 802 058.00 | | 802 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 153 041.00 | 1 312 235.00 | 1 840 805.00 | 3 153 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 400.00 | 268 038.00 | 308 363.00 | 576 400.00 |