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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 424.00 | | 134 424.00 | 134 424.00 |
BF Prêts | 2 318 824.00 | | 2 318 824.00 | 2 318 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 029.00 | 734.00 | 3 645 295.00 | 3 646 029.00 |
BP En cours de production de services | 83 473.00 | | 83 473.00 | 83 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 242.00 | | 87 242.00 | 87 242.00 |
BZ Autres créances | 666 436.00 | | 666 436.00 | 666 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CF Disponibilités | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 929.00 | | 857 929.00 | 857 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 958.00 | 734.00 | 4 503 224.00 | 4 503 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 1 192 046.00 | | 1 192 046.00 | 1 192 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 116 665.00 | | | 4 116 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
DH Report à nouveau | -335 796.00 | | | -335 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 789.00 | | | 3 841 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 860.00 | | | 478 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 183.00 | | | 117 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 434.00 | | | 661 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 224.00 | | | 4 503 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 801.00 | | | 266 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 150.00 | | 64 150.00 | 64 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 150.00 | | 64 150.00 | 64 150.00 |
FM Production stockée | | | 78 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 043.00 | | | 214 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 488.00 | | | 179 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703 274.00 | | | 3 703 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 645 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 646 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702 540.00 | | | 3 702 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 183.00 | 117 183.00 | | 117 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 425.00 | | | 134 425.00 |
UP Prêts | 2 318 825.00 | 80 000.00 | | 2 318 825.00 |
UX Autres créances clients | 87 243.00 | | | 87 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 860.00 | 84 227.00 | 349 405.00 | 478 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 344.00 | | | 84 344.00 |
VP Divers | 666 436.00 | | | 666 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 928.00 | 833 679.00 | 2 373 249.00 | 3 206 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 435.00 | 266 802.00 | 349 405.00 | 661 435.00 |