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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 345.00 | | 105 345.00 | 105 345.00 |
BF Prêts | 980 121.00 | | 980 121.00 | 980 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 370.00 | 734.00 | 2 287 636.00 | 2 288 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 664.00 | | 401 664.00 | 401 664.00 |
BZ Autres créances | 1 240 085.00 | | 1 240 085.00 | 1 240 085.00 |
CF Disponibilités | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 603.00 | | 1 645 603.00 | 1 645 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 974.00 | 734.00 | 3 933 240.00 | 3 933 974.00 |
CU Autres participations | 1 202 169.00 | | 1 202 169.00 | 1 202 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 646 462.00 | | | 3 646 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
DH Report à nouveau | -270 074.00 | | | -270 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 582.00 | | | -13 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 171.00 | | | 3 389 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 666.00 | | | 307 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 678.00 | | | 153 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 068.00 | | | 544 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 240.00 | | | 3 933 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 311.00 | | | 323 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 407.00 | | 136 407.00 | 136 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 407.00 | | 136 407.00 | 136 407.00 |
FM Production stockée | | | -79 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 967.00 | | | 97 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 549.00 | | | 111 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 582.00 | | | -13 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 268 475.00 | | 58.00 | 3 268 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 940 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980 162.00 | 2 287 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980 162.00 | 2 288 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 267 741.00 | | 58.00 | 3 267 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 547.00 | 74 547.00 | | 74 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 345.00 | | 105 345.00 | 105 345.00 |
UP Prêts | 980 122.00 | 280 000.00 | 700 122.00 | 980 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 665.00 | 401 665.00 | | 401 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 666.00 | 86 910.00 | 220 757.00 | 307 666.00 |
VI Groupe et associés | 153 528.00 | 153 528.00 | | 153 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 031.00 | | | 86 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240 085.00 | 1 240 085.00 | | 1 240 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 216.00 | 1 921 750.00 | 805 467.00 | 2 727 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 069.00 | 323 312.00 | 220 757.00 | 544 069.00 |