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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 558.00 | | 109 558.00 | 109 558.00 |
BF Prêts | 707 559.00 | | 707 559.00 | 707 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 026.00 | 734.00 | 2 019 292.00 | 2 020 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 544.00 | | 421 544.00 | 421 544.00 |
BZ Autres créances | 1 417 410.00 | 3 679.00 | 1 413 731.00 | 1 417 410.00 |
CF Disponibilités | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 081.00 | 3 679.00 | 1 837 402.00 | 1 841 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 108.00 | 4 413.00 | 3 856 695.00 | 3 861 108.00 |
CU Autres participations | 1 202 174.00 | | 1 202 174.00 | 1 202 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 646 462.00 | | | 3 646 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
DH Report à nouveau | -283 656.00 | | | -283 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 042.00 | | | 3 399 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 715.00 | | | 220 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 393.00 | | | 75 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 653.00 | | | 457 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 695.00 | | | 3 856 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 723.00 | | | 324 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 745.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 804.00 | | | 97 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 934.00 | | | 87 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 371.00 | | 27 491.00 | 2 288 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 562.00 | 2 019 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 835.00 | 2 020 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 273.00 | 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | 23 273.00 | 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 637.00 | | 4 218.00 | 2 287 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 451.00 | 152 451.00 | | 152 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 559.00 | | 109 559.00 | 109 559.00 |
UP Prêts | 707 559.00 | | 707 559.00 | 707 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421 545.00 | 421 545.00 | | 421 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 716.00 | 87 787.00 | 132 929.00 | 220 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417 411.00 | 1 417 411.00 | | 1 417 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 073.00 | 1 838 955.00 | 817 118.00 | 2 656 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 653.00 | 324 724.00 | 132 929.00 | 457 653.00 |