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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 5 772.00 | 1 477.00 | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 821.00 | 12 738.00 | 99 083.00 | 111 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 319.00 | 28 910.00 | 50 408.00 | 79 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 420.00 | 47 421.00 | 220 998.00 | 268 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BP En cours de production de services | 58 455.00 | | 58 455.00 | 58 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 052.00 | | 435 052.00 | 435 052.00 |
BZ Autres créances | 72 429.00 | | 72 429.00 | 72 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 996.00 | | 149 996.00 | 149 996.00 |
CF Disponibilités | 379 466.00 | | 379 466.00 | 379 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 665.00 | | 1 114 665.00 | 1 114 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 086.00 | 47 421.00 | 1 335 664.00 | 1 383 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 322 361.00 | | | 322 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 711.00 | | | 243 711.00 |
DL TOTAL (I) | 588 072.00 | | | 588 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 699.00 | | | 296 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 967.00 | | | 172 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 257.00 | | | 275 257.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 592.00 | | | 747 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 664.00 | | | 1 335 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 168.00 | | | 499 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 136.00 | 11 246.00 | 2 170 382.00 | 2 159 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 136.00 | 11 246.00 | 2 170 382.00 | 2 159 136.00 |
FM Production stockée | | | 58 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 140.00 | | | -5 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 121.00 | | | 2 239 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 409.00 | | | 1 995 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 711.00 | | | 243 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 361.00 | | 206 718.00 | 67 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 659.00 | 268 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 659.00 | 191 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 006.00 | | 72 244.00 | 5 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 325.00 | | 134 474.00 | 62 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 736.00 | 27 344.00 | 5 659.00 | 25 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 762.00 | 1 010.00 | | 4 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 974.00 | 26 334.00 | 5 659.00 | 20 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 967.00 | 172 967.00 | | 172 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 443.00 | 69 443.00 | | 69 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 435 052.00 | | | 435 052.00 |
VB T. V. A. | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 699.00 | 48 275.00 | 182 906.00 | 296 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
VP Divers | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 398.00 | 512 368.00 | 30.00 | 512 398.00 |
VW T.V.A. | 97 638.00 | 97 638.00 | | 97 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 592.00 | 499 168.00 | 182 906.00 | 747 592.00 |