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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 015.00 | 9 016.00 | 13 998.00 | 23 015.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 088.00 | 141 510.00 | 26 577.00 | 168 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 037.00 | 115 496.00 | 64 541.00 | 180 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 371.00 | 266 023.00 | 175 348.00 | 441 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
BP En cours de production de services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 904.00 | | 559 904.00 | 559 904.00 |
BZ Autres créances | 126 382.00 | | 126 382.00 | 126 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 460.00 | | 504 460.00 | 504 460.00 |
CF Disponibilités | 1 357 625.00 | | 1 357 625.00 | 1 357 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 073.00 | | 2 757 073.00 | 2 757 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 445.00 | 266 023.00 | 2 932 422.00 | 3 198 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 086.00 | | | 1 274 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 650.00 | | | 565 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 736.00 | | | 1 861 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 864.00 | | | 453 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 007.00 | | | 513 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 685.00 | | | 1 070 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 422.00 | | | 2 932 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 067.00 | | | 1 059 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 911.00 | | 39 214.00 | 428 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 755.00 | 441 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 755.00 | 348 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 250.00 | | 15 765.00 | 77 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 431.00 | | 23 449.00 | 351 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 822.00 | 47 955.00 | 26 755.00 | 244 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | 1 766.00 | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 572.00 | 46 189.00 | 26 755.00 | 237 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 870.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 864.00 | 453 864.00 | | 453 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 348.00 | 160 348.00 | | 160 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 910.00 | 117 910.00 | | 117 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 559 904.00 | 559 904.00 | | 559 904.00 |
VB T. V. A. | 126 260.00 | 126 260.00 | | 126 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 741.00 | 44 123.00 | 11 618.00 | 55 741.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 180.00 | 708 950.00 | 230.00 | 709 180.00 |
VW T.V.A. | 150 812.00 | 150 812.00 | | 150 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 685.00 | 1 059 067.00 | 11 618.00 | 1 070 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
ST Autres comptes | 238 792.00 | | | 238 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 833.00 | | | 111 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
YT Sous‐traitance | 413 918.00 | | | 413 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 401 717.00 | | | 401 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 059.00 | | | 762 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 357.00 | | | 455 357.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 180 874.00 | | | 1 180 874.00 |