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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 995.00 | 100 269.00 | 47 726.00 | 147 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 522.00 | 74 845.00 | 74 676.00 | 149 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 997.00 | 182 364.00 | 192 633.00 | 374 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
BP En cours de production de services | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 176.00 | 4 870.00 | 498 306.00 | 503 176.00 |
BZ Autres créances | 117 489.00 | | 117 489.00 | 117 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 036.00 | | 155 036.00 | 155 036.00 |
CF Disponibilités | 833 302.00 | | 833 302.00 | 833 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 916.00 | 4 870.00 | 1 708 046.00 | 1 712 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 914.00 | 187 234.00 | 1 900 679.00 | 2 087 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 866 219.00 | | | 866 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 259.00 | | | 189 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 479.00 | | | 1 077 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 190.00 | | | 192 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 628.00 | | | 311 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 673.00 | | | 273 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 200.00 | | | 823 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 679.00 | | | 1 900 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 233.00 | | | 697 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 012.00 | | 86 402.00 | 297 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 417.00 | 374 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 417.00 | 297 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 532.00 | | 86 402.00 | 219 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 230.00 | 50 615.00 | 4 481.00 | 136 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 980.00 | 50 615.00 | 4 481.00 | 128 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 628.00 | 311 628.00 | | 311 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 503 176.00 | | | 503 176.00 |
VB T. V. A. | 60 459.00 | | | 60 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 190.00 | 66 223.00 | 125 966.00 | 192 190.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
VP Divers | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 168.00 | 627 938.00 | 230.00 | 628 168.00 |
VW T.V.A. | 126 530.00 | 126 530.00 | | 126 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 200.00 | 697 233.00 | 125 966.00 | 823 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
ST Autres comptes | 190 300.00 | | | 190 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
YT Sous‐traitance | 225 331.00 | | | 225 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 911.00 | | | 188 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 785.00 | | | 526 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 208.00 | | | 295 208.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 511.00 | | | 683 511.00 |