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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 259.00 | 74 971.00 | 68 287.00 | 143 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 273.00 | 54 008.00 | 22 264.00 | 76 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 012.00 | 136 230.00 | 160 782.00 | 297 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BP En cours de production de services | 109 259.00 | | 109 259.00 | 109 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 063.00 | 4 870.00 | 547 193.00 | 552 063.00 |
BZ Autres créances | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 696.00 | | 152 696.00 | 152 696.00 |
CF Disponibilités | 630 655.00 | | 630 655.00 | 630 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 035.00 | 4 870.00 | 1 517 165.00 | 1 522 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 048.00 | 141 100.00 | 1 677 947.00 | 1 819 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 662 781.00 | | | 662 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 438.00 | | | 253 438.00 |
DL TOTAL (I) | 938 219.00 | | | 938 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 980.00 | | | 201 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 682.00 | | | 267 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 659.00 | | | 241 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 728.00 | | | 739 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 947.00 | | | 1 677 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 087.00 | | | 585 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 525.00 | | 8 512.00 | 290 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 297 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 219 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 045.00 | | 8 512.00 | 213 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 099.00 | 45 155.00 | 2 025.00 | 93 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 849.00 | 45 155.00 | 2 025.00 | 85 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 682.00 | 267 682.00 | | 267 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 552 063.00 | | | 552 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | | 688.00 |
VB T. V. A. | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 980.00 | 47 340.00 | 154 640.00 | 201 980.00 |
VI Groupe et associés | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
VP Divers | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 454.00 | 614 224.00 | 230.00 | 614 454.00 |
VW T.V.A. | 99 752.00 | 99 752.00 | | 99 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 728.00 | 585 087.00 | 154 640.00 | 739 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
ST Autres comptes | 162 707.00 | | | 162 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 230 005.00 | | | 230 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 984.00 | | | 96 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 590.00 | | | 473 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 527.00 | | | 260 527.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 867.00 | | | 574 867.00 |