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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 514.00 | 137 696.00 | 34 818.00 | 172 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 917.00 | 99 876.00 | 79 041.00 | 178 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 911.00 | 244 822.00 | 184 089.00 | 428 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BP En cours de production de services | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 149.00 | 4 870.00 | 674 279.00 | 679 149.00 |
BZ Autres créances | 163 316.00 | | 163 316.00 | 163 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 336.00 | 20 274.00 | 482 061.00 | 502 336.00 |
CF Disponibilités | 1 027 091.00 | | 1 027 091.00 | 1 027 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 488.00 | 25 144.00 | 2 400 344.00 | 2 425 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 400.00 | 269 966.00 | 2 584 433.00 | 2 854 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 570.00 | | | 1 212 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 515.00 | | | 261 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 086.00 | | | 1 496 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 145.00 | | | 110 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 454.00 | | | 422 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 121.00 | | | 304 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 490.00 | | | 226 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 347.00 | | | 1 088 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 433.00 | | | 2 584 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 606.00 | | | 1 032 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 202.00 | | 38 174.00 | 416 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 464.00 | 428 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 464.00 | 351 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 722.00 | | 38 174.00 | 338 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 986.00 | 50 301.00 | 25 464.00 | 219 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 736.00 | 50 301.00 | 25 464.00 | 212 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 435.00 | | 5 565.00 | 10 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 435.00 | 20 274.00 | 5 565.00 | 10 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 435.00 | 20 274.00 | 5 565.00 | 10 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 565.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 454.00 | 422 454.00 | | 422 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 035.00 | 104 035.00 | | 104 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 490.00 | 226 490.00 | | 226 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 679 149.00 | 679 149.00 | | 679 149.00 |
VB T. V. A. | 109 715.00 | 109 715.00 | | 109 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 145.00 | 54 404.00 | 55 741.00 | 110 145.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 270.00 | 852 040.00 | 230.00 | 852 270.00 |
VW T.V.A. | 138 639.00 | 138 639.00 | | 138 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 347.00 | 1 032 606.00 | 55 741.00 | 1 088 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
ST Autres comptes | 206 974.00 | | | 206 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 226.00 | | | 108 226.00 |
YT Sous‐traitance | 579 154.00 | | | 579 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325 513.00 | | | 325 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 693 744.00 | | | 693 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 048.00 | | | 410 048.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 235 239.00 | | | 1 235 239.00 |