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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 744.00 | 122 662.00 | 32 082.00 | 154 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 977.00 | 90 074.00 | 93 903.00 | 183 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 202.00 | 219 986.00 | 196 216.00 | 416 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BP En cours de production de services | 119 585.00 | | 119 585.00 | 119 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 701.00 | 10 435.00 | 634 266.00 | 644 701.00 |
BZ Autres créances | 120 562.00 | | 120 562.00 | 120 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 996.00 | | 199 996.00 | 199 996.00 |
CF Disponibilités | 1 571 638.00 | | 1 571 638.00 | 1 571 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 487.00 | 10 435.00 | 2 672 052.00 | 2 682 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 690.00 | 230 421.00 | 2 868 268.00 | 3 098 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 479.00 | | | 1 005 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 091.00 | | | 407 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 570.00 | | | 1 434 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 752.00 | | | 164 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 783.00 | | | 643 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 947.00 | | | 375 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 697.00 | | | 1 433 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 268.00 | | | 2 868 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 667.00 | | | 1 337 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 997.00 | | 50 305.00 | 374 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 416 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 100.00 | 338 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 517.00 | | 50 305.00 | 297 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 364.00 | 46 721.00 | 9 100.00 | 182 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 114.00 | 46 721.00 | 9 100.00 | 175 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 870.00 | 5 565.00 | | 4 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 870.00 | 5 565.00 | | 4 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 870.00 | 5 565.00 | | 4 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 783.00 | 643 783.00 | | 643 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 652.00 | 54 652.00 | | 54 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 644 701.00 | 644 701.00 | | 644 701.00 |
VB T. V. A. | 120 562.00 | 120 562.00 | | 120 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 752.00 | 68 722.00 | 96 030.00 | 164 752.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 037.00 | | | 67 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 967.00 | 772 737.00 | 230.00 | 772 967.00 |
VW T.V.A. | 142 083.00 | 142 083.00 | | 142 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 697.00 | 1 337 667.00 | 96 030.00 | 1 433 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
ST Autres comptes | 202 636.00 | | | 202 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 568.00 | | | 64 568.00 |
YT Sous‐traitance | 702 874.00 | | | 702 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 852.00 | | | 272 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 744 550.00 | | | 744 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 403.00 | | | 410 403.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 259 681.00 | | | 1 259 681.00 |