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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 259.00 | 9 471.00 | 10 787.00 | 20 259.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 818.00 | 151 813.00 | 26 004.00 | 177 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 904.00 | 56 808.00 | 141 095.00 | 197 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 211.00 | 218 094.00 | 248 117.00 | 466 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 477.00 | | 70 477.00 | 70 477.00 |
BP En cours de production de services | 77 829.00 | | 77 829.00 | 77 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 564.00 | | 1 048 564.00 | 1 048 564.00 |
BZ Autres créances | 111 533.00 | | 111 533.00 | 111 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 480.00 | 6 877.00 | 499 602.00 | 506 480.00 |
CF Disponibilités | 1 238 261.00 | | 1 238 261.00 | 1 238 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 525.00 | 6 877.00 | 3 062 647.00 | 3 069 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 737.00 | 224 971.00 | 3 310 765.00 | 3 535 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639 736.00 | | | 1 639 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 067.00 | | | 510 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 804.00 | | | 2 171 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 980.00 | | | 94 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 127.00 | | | 435 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 652.00 | | | 456 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 043.00 | | | 118 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 960.00 | | | 1 138 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 765.00 | | | 3 310 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 845.00 | | | 1 076 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 371.00 | | 127 020.00 | 441 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 180.00 | 466 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 006.00 | 90 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 174.00 | 375 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 015.00 | | 2 250.00 | 93 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 126.00 | | 124 770.00 | 348 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 023.00 | 54 251.00 | 102 180.00 | 266 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 016.00 | 5 461.00 | 5 006.00 | 9 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 007.00 | 48 789.00 | 97 174.00 | 257 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 877.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 127.00 | 435 127.00 | | 435 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 236.00 | 176 236.00 | | 176 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 664.00 | 84 664.00 | | 84 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 043.00 | 118 043.00 | | 118 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 564.00 | 1 048 564.00 | | 1 048 564.00 |
VB T. V. A. | 83 426.00 | 83 426.00 | | 83 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 980.00 | 32 865.00 | 62 115.00 | 94 980.00 |
VI Groupe et associés | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 707.00 | 1 176 477.00 | 230.00 | 1 176 707.00 |
VW T.V.A. | 184 603.00 | 184 603.00 | | 184 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 960.00 | 1 076 845.00 | 62 115.00 | 1 138 960.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
ST Autres comptes | 263 891.00 | | | 263 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 289.00 | | | 155 289.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
YT Sous‐traitance | 767 348.00 | | | 767 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 423 303.00 | | | 423 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 968 445.00 | | | 968 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 323.00 | | | 583 323.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 626 253.00 | | | 1 626 253.00 |