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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
AH Fonds commercial | 2 245 000.00 | | 2 245 000.00 | 2 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 318 334.00 | -317 984.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 356.00 | 77 971.00 | 17 385.00 | 95 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 015.00 | 400 437.00 | 1 964 578.00 | 2 365 015.00 |
BT Marchandises | 138 604.00 | | 138 604.00 | 138 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
BZ Autres créances | 111 042.00 | | 111 042.00 | 111 042.00 |
CF Disponibilités | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 160.00 | | 297 160.00 | 297 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 176.00 | 400 437.00 | 2 261 739.00 | 2 662 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 165.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 16 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 629.00 | -116 403.00 | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 770.00 | 134 867.00 | | 136 770.00 |
DL TOTAL (I) | 221 399.00 | 84 629.00 | | 221 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 195.00 | 1 891 343.00 | | 1 753 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 669.00 | 76 457.00 | | 96 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 273.00 | 144 661.00 | | 146 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 352.00 | 41 512.00 | | 40 352.00 |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 339.00 | 2 154 096.00 | | 2 040 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 739.00 | 2 238 725.00 | | 2 261 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 093.00 | 2 154 096.00 | | 430 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 015.00 | | | 2 365 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 365 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245 350.00 | | | 2 245 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 489.00 | | | 99 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 339.00 | 9 457.00 | | 90 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 209.00 | 3 484.00 | | 14 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 130.00 | 5 973.00 | | 76 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 273.00 | 146 273.00 | | 146 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 195.00 | 142 949.00 | 812 336.00 | 1 753 195.00 |
VI Groupe et associés | 96 669.00 | 96 669.00 | | 96 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 148.00 | | | 138 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 908.00 | | | 102 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 267.00 | 139 267.00 | | 139 267.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 339.00 | 430 093.00 | 812 336.00 | 2 040 339.00 |