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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
AH Fonds commercial | 2 245 000.00 | 300 641.00 | 1 944 359.00 | 2 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 027.00 | 4 649.00 | 2 378.00 | 7 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 356.00 | 93 432.00 | 1 924.00 | 95 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 262.00 | 416 492.00 | 1 951 770.00 | 2 368 262.00 |
BT Marchandises | 146 545.00 | | 146 545.00 | 146 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
BZ Autres créances | 79 456.00 | | 79 456.00 | 79 456.00 |
CF Disponibilités | 154 810.00 | | 154 810.00 | 154 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 664.00 | | 412 664.00 | 412 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 926.00 | 416 492.00 | 2 364 434.00 | 2 780 926.00 |
CU Autres participations | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 627 680.00 | 495 866.00 | | 627 680.00 |
DH Report à nouveau | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 634.00 | 131 814.00 | | 134 634.00 |
DL TOTAL (I) | 817 943.00 | 683 309.00 | | 817 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 544.00 | 1 251 790.00 | | 1 124 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 813.00 | 165 708.00 | | 190 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 082.00 | 181 747.00 | | 205 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 906.00 | 33 400.00 | | 25 906.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 491.00 | 1 632 796.00 | | 1 546 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 434.00 | 2 316 106.00 | | 2 364 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 345.00 | 508 876.00 | | 551 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 020.00 | | 3 242.00 | 2 365 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245 350.00 | | | 2 245 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 489.00 | | 2 894.00 | 99 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | 348.00 | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 943.00 | 2 908.00 | | 112 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 173.00 | 2 908.00 | | 95 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 082.00 | 205 082.00 | | 205 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 920.00 | 128 774.00 | 531 490.00 | 1 123 920.00 |
VI Groupe et associés | 190 813.00 | 190 813.00 | | 190 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 175.00 | | | 127 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 666.00 | 111 309.00 | 2 357.00 | 113 666.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 491.00 | 551 345.00 | 531 490.00 | 1 546 491.00 |