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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
AH Fonds commercial | 2 245 000.00 | 300 641.00 | 1 944 359.00 | 2 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 356.00 | 86 256.00 | 9 100.00 | 95 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 015.00 | 408 800.00 | 1 956 216.00 | 2 365 015.00 |
BT Marchandises | 143 673.00 | | 143 673.00 | 143 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
BZ Autres créances | 127 821.00 | | 127 821.00 | 127 821.00 |
CF Disponibilités | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 452.00 | | 309 452.00 | 309 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 467.00 | 408 800.00 | 2 265 668.00 | 2 674 467.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 855.00 | 29 000.00 | | 255 855.00 |
DH Report à nouveau | 629.00 | 137 399.00 | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 714.00 | 90 085.00 | | 116 714.00 |
DL TOTAL (I) | 428 198.00 | 311 484.00 | | 428 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 898.00 | 1 610 246.00 | | 1 465 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 036.00 | 157 940.00 | | 168 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 245.00 | 170 665.00 | | 149 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 290.00 | 45 810.00 | | 54 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 469.00 | 1 984 661.00 | | 1 837 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 668.00 | 2 296 145.00 | | 2 265 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 209.00 | 1 984 661.00 | | 528 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 015.00 | | | 2 365 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 365 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245 350.00 | | | 2 245 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 489.00 | | | 99 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 672.00 | 3 487.00 | | 104 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 902.00 | 3 487.00 | | 86 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 245.00 | 149 245.00 | | 149 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 327.00 | 153 066.00 | 667 467.00 | 1 462 327.00 |
VI Groupe et associés | 168 036.00 | 168 036.00 | | 168 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 920.00 | | | 147 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 335.00 | 125 335.00 | | 125 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 503.00 | 163 146.00 | 2 357.00 | 165 503.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 469.00 | 528 209.00 | 667 467.00 | 1 837 469.00 |