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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
AH Fonds commercial | 2 245 000.00 | 300 641.00 | 1 944 359.00 | 2 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 356.00 | 91 040.00 | 4 316.00 | 95 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 020.00 | 413 584.00 | 1 951 437.00 | 2 365 020.00 |
BT Marchandises | 154 143.00 | | 154 143.00 | 154 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
BZ Autres créances | 78 868.00 | | 78 868.00 | 78 868.00 |
CF Disponibilités | 92 298.00 | | 92 298.00 | 92 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 669.00 | | 364 669.00 | 364 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 689.00 | 413 584.00 | 2 316 106.00 | 2 729 689.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 495 866.00 | 372 569.00 | | 495 866.00 |
DH Report à nouveau | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 814.00 | 123 297.00 | | 131 814.00 |
DL TOTAL (I) | 683 309.00 | 551 495.00 | | 683 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 795.00 | 1 330 643.00 | | 1 251 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 708.00 | 179 028.00 | | 165 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 747.00 | 144 240.00 | | 181 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 400.00 | 31 360.00 | | 33 400.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 796.00 | 1 685 270.00 | | 1 632 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 106.00 | 2 236 766.00 | | 2 316 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 876.00 | 512 347.00 | | 508 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 015.00 | | 5.00 | 2 365 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 365 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245 350.00 | | | 2 245 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 489.00 | | | 99 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | 5.00 | 2 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 551.00 | 2 392.00 | | 110 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 781.00 | 2 392.00 | | 92 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 747.00 | 181 747.00 | | 181 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 095.00 | 127 175.00 | 524 892.00 | 1 251 095.00 |
VI Groupe et associés | 165 708.00 | 165 708.00 | | 165 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 043.00 | 77 043.00 | | 77 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 585.00 | 118 228.00 | 2 357.00 | 120 585.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 796.00 | 508 876.00 | 524 892.00 | 1 632 796.00 |