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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
AH Fonds commercial | 2 245 000.00 | 300 641.00 | 1 944 359.00 | 2 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 356.00 | 82 769.00 | 12 587.00 | 95 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 015.00 | 405 313.00 | 1 959 702.00 | 2 365 015.00 |
BT Marchandises | 141 885.00 | | 141 885.00 | 141 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
BZ Autres créances | 130 322.00 | | 130 322.00 | 130 322.00 |
CF Disponibilités | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 073.00 | | 336 073.00 | 336 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 088.00 | 405 313.00 | 2 295 775.00 | 2 701 088.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 770.00 | 29 000.00 | | 165 770.00 |
DH Report à nouveau | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 085.00 | 136 770.00 | | 90 085.00 |
DL TOTAL (I) | 311 484.00 | 221 399.00 | | 311 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 246.00 | 1 753 195.00 | | 1 610 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 940.00 | 96 669.00 | | 157 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 295.00 | 146 273.00 | | 170 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 810.00 | 40 352.00 | | 45 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 984 291.00 | 2 040 339.00 | | 1 984 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 775.00 | 2 261 739.00 | | 2 295 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 964.00 | 430 093.00 | | 521 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 015.00 | | | 2 365 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 365 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245 350.00 | | | 2 245 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 489.00 | | | 99 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 796.00 | 4 876.00 | | 99 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 343.00 | 77.00 | | 17 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 104.00 | 4 799.00 | | 82 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 295.00 | 170 295.00 | | 170 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 247.00 | 147 920.00 | 644 995.00 | 1 610 247.00 |
VI Groupe et associés | 157 940.00 | 157 940.00 | | 157 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 949.00 | | | 142 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 638.00 | | | 126 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 458.00 | 146 101.00 | 2 357.00 | 148 458.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 291.00 | 521 964.00 | 644 995.00 | 1 984 291.00 |