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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 420.00 | 13 859.00 | 3 561.00 | 17 420.00 |
AH Fonds commercial | 2 245 000.00 | 300 641.00 | 1 944 359.00 | 2 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 133.00 | 4 120.00 | 13.00 | 4 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 356.00 | 72 010.00 | 23 346.00 | 95 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 015.00 | 390 980.00 | 1 974 036.00 | 2 365 015.00 |
BT Marchandises | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
BZ Autres créances | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CF Disponibilités | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 046.00 | | 191 046.00 | 191 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 061.00 | 390 980.00 | 2 165 081.00 | 2 556 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | | | 165.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 403.00 | | | -116 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 867.00 | | | 134 867.00 |
DL TOTAL (I) | 84 629.00 | | | 84 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 343.00 | | | 1 891 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 457.00 | | | 76 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 452.00 | | | 2 080 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 081.00 | | | 2 165 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 799.00 | | | 250 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 500.00 | | 1 873 500.00 | 1 873 500.00 |
FG Production vendue services | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 449.00 | | 1 900 449.00 | 1 900 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 884.00 | | | 1 915 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 017.00 | | | 1 781 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 867.00 | | | 134 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 498.00 | | 923 517.00 | 1 441 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 365 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 000.00 | | 880 350.00 | 1 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 842.00 | | 25 647.00 | 73 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | 100.00 | 2 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 101.00 | 14 238.00 | | 76 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 720.00 | 3 489.00 | | 10 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 382.00 | 10 749.00 | | 65 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 343.00 | 138 148.00 | 763 823.00 | 1 891 343.00 |
VI Groupe et associés | 76 457.00 | | 76 457.00 | 76 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 049.00 | | | 152 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 367.00 | 37 010.00 | 2 357.00 | 39 367.00 |
VW T.V.A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 452.00 | 250 799.00 | 840 280.00 | 2 080 452.00 |