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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
AH Fonds commercial | 2 245 000.00 | 300 641.00 | 1 944 359.00 | 2 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 356.00 | 88 648.00 | 6 708.00 | 95 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 015.00 | 411 192.00 | 1 953 824.00 | 2 365 015.00 |
BT Marchandises | 146 913.00 | | 146 913.00 | 146 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
BZ Autres créances | 74 588.00 | | 74 588.00 | 74 588.00 |
CF Disponibilités | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 942.00 | | 282 942.00 | 282 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 957.00 | 411 192.00 | 2 236 766.00 | 2 647 957.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 569.00 | 255 855.00 | | 372 569.00 |
DH Report à nouveau | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 297.00 | 116 714.00 | | 123 297.00 |
DL TOTAL (I) | 551 495.00 | 428 198.00 | | 551 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 643.00 | 1 465 898.00 | | 1 330 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 028.00 | 168 036.00 | | 179 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 240.00 | 154 543.00 | | 144 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 360.00 | 54 290.00 | | 31 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 270.00 | 1 842 767.00 | | 1 685 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 766.00 | 2 270 966.00 | | 2 236 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 347.00 | 528 209.00 | | 512 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 571.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 015.00 | | | 2 365 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 365 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245 350.00 | | | 2 245 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 489.00 | | | 99 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 159.00 | 2 392.00 | | 108 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 389.00 | 2 392.00 | | 90 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 240.00 | 144 240.00 | | 144 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 643.00 | 157 719.00 | 687 570.00 | 1 330 643.00 |
VI Groupe et associés | 179 028.00 | 179 028.00 | | 179 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 695.00 | | | 131 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 787.00 | 110 430.00 | 2 357.00 | 112 787.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 271.00 | 512 347.00 | 687 570.00 | 1 685 271.00 |