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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 026.00 | 21 301.00 | 41 724.00 | 63 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 141.00 | 34 654.00 | 21 487.00 | 56 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 857.00 | 56 055.00 | 99 802.00 | 155 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BN En cours de production de biens | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 061.00 | 19 420.00 | 181 641.00 | 201 061.00 |
BZ Autres créances | 95 225.00 | | 95 225.00 | 95 225.00 |
CF Disponibilités | 107 965.00 | | 107 965.00 | 107 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 885.00 | 19 420.00 | 431 465.00 | 450 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 743.00 | 75 475.00 | 531 267.00 | 606 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 470.00 | | | 84 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DG Autres réserves | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76.00 | | | -76.00 |
DL TOTAL (I) | 128 024.00 | | | 128 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 292.00 | | | 221 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 265.00 | | | 99 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 242.00 | | | 403 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 267.00 | | | 531 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 736.00 | | | 359 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 938.00 | | | 133 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 248.00 | | | 97 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 036.00 | 22 931.00 | 911.00 | 34 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 936.00 | 22 931.00 | 911.00 | 33 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 292.00 | 221 292.00 | | 221 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 266.00 | 99 266.00 | | 99 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 95 226.00 | | | 95 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 292.00 | 16 786.00 | 43 506.00 | 60 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 372.00 | 292 699.00 | 24 673.00 | 317 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 243.00 | 359 737.00 | 43 506.00 | 403 243.00 |