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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 224.00 | 77 685.00 | 23 540.00 | 101 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 255.00 | 144 114.00 | 18 141.00 | 162 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 896.00 | 221 899.00 | 105 998.00 | 327 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 370.00 | | 308 370.00 | 308 370.00 |
BZ Autres créances | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
CF Disponibilités | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 867.00 | | 432 867.00 | 432 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 763.00 | 221 899.00 | 538 865.00 | 760 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
DG Autres réserves | 111 436.00 | 122 330.00 | | 111 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 795.00 | -10 894.00 | | -125 795.00 |
DL TOTAL (I) | 89 428.00 | 215 223.00 | | 89 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 485.00 | 160 123.00 | | 135 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 7 881.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 625.00 | 143 217.00 | | 238 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 249.00 | 43 447.00 | | 52 249.00 |
EA Autres dettes | 22 860.00 | 56 015.00 | | 22 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 436.00 | 410 683.00 | | 449 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 864.00 | 625 906.00 | | 538 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 806.00 | | 19 091.00 | 308 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 381.00 | | 3 099.00 | 260 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 175.00 | | 15 992.00 | 13 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 387.00 | 29 511.00 | | 192 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 287.00 | 29 511.00 | | 192 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 625.00 | 238 625.00 | | 238 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
UX Autres créances clients | 308 370.00 | 308 370.00 | | 308 370.00 |
VB T. V. A. | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 485.00 | 17 320.00 | 118 166.00 | 135 485.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 436.00 | 331 271.00 | 118 166.00 | 449 436.00 |