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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 585.00 | 61 042.00 | 22 542.00 | 83 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 770.00 | 104 191.00 | 55 579.00 | 159 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 854.00 | 165 334.00 | 121 520.00 | 286 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BN En cours de production de biens | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 920.00 | 19 420.00 | 308 500.00 | 327 920.00 |
BZ Autres créances | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
CF Disponibilités | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 050.00 | 19 420.00 | 397 630.00 | 417 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 905.00 | 184 754.00 | 519 151.00 | 703 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 470.00 | | | 84 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
DG Autres réserves | 90 474.00 | | | 90 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
DL TOTAL (I) | 226 117.00 | | | 226 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 673.00 | | | 76 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 163.00 | | | 147 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 301.00 | | | 61 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 033.00 | | | 293 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 151.00 | | | 519 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 273.00 | | | 260 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 115.00 | | 18 290.00 | 269 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 8 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 286 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 656.00 | | 14 700.00 | 228 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209.00 | | 3 590.00 | 5 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 382.00 | 34 952.00 | | 130 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 282.00 | 34 952.00 | | 130 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 163.00 | 147 163.00 | | 147 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 327 921.00 | 304 688.00 | 23 233.00 | 327 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 733.00 | 21 973.00 | 32 760.00 | 54 733.00 |
VI Groupe et associés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 086.00 | 346 804.00 | 28 281.00 | 375 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 034.00 | 260 274.00 | 32 760.00 | 293 034.00 |