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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 926.00 | 42 082.00 | 20 843.00 | 62 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 667.00 | 58 697.00 | 61 969.00 | 120 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 283.00 | 100 880.00 | 119 403.00 | 220 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BN En cours de production de biens | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 933.00 | 19 420.00 | 358 513.00 | 377 933.00 |
BZ Autres créances | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
CF Disponibilités | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 444.00 | 19 420.00 | 433 024.00 | 452 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 728.00 | 120 300.00 | 552 427.00 | 672 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 470.00 | | | 84 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
DG Autres réserves | 65 971.00 | | | 65 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
DL TOTAL (I) | 197 256.00 | | | 197 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 783.00 | | | 87 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 211.00 | | | 206 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 479.00 | | | 46 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 171.00 | | | 355 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 427.00 | | | 552 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 054.00 | | | 300 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 187.00 | | 25 097.00 | 195 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 497.00 | | 25 097.00 | 158 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 032.00 | 29 849.00 | | 71 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 932.00 | 29 849.00 | | 70 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 211.00 | 206 211.00 | | 206 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 377 934.00 | 354 701.00 | 23 233.00 | 377 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 249.00 | 28 132.00 | 55 117.00 | 83 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VP Divers | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 065.00 | 398 393.00 | 24 673.00 | 423 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 171.00 | 300 054.00 | 55 117.00 | 355 171.00 |