| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 467.00 | 51 387.00 | 18 080.00 | 69 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 188.00 | 78 895.00 | 80 292.00 | 159 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 114.00 | 130 382.00 | 138 732.00 | 269 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BN En cours de production de biens | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 293.00 | 23 391.00 | 321 901.00 | 345 293.00 |
BZ Autres créances | 77 146.00 | | 77 146.00 | 77 146.00 |
CF Disponibilités | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 541.00 | 23 391.00 | 434 150.00 | 457 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 656.00 | 153 773.00 | 572 883.00 | 726 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 470.00 | | | 84 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
DG Autres réserves | 83 469.00 | | | 83 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
DL TOTAL (I) | 194 261.00 | | | 194 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 754.00 | | | 157 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 553.00 | | | 141 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 519.00 | | | 68 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 622.00 | | | 378 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 883.00 | | | 572 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 899.00 | | | 323 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 971.00 | | | 65 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 284.00 | | 50 831.00 | 220 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 269 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 228 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 594.00 | | 47 062.00 | 183 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 3 769.00 | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 881.00 | 31 501.00 | 2 000.00 | 100 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 781.00 | 31 501.00 | 2 000.00 | 100 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 554.00 | 141 554.00 | | 141 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 345 293.00 | 313 324.00 | 31 969.00 | 345 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 783.00 | 37 061.00 | 54 722.00 | 91 783.00 |
VI Groupe et associés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 832.00 | 390 854.00 | 33 978.00 | 424 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 622.00 | 323 900.00 | 54 722.00 | 378 622.00 |