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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 926.00 | 31 642.00 | 31 284.00 | 62 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 571.00 | 39 289.00 | 56 281.00 | 95 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 187.00 | 71 031.00 | 124 155.00 | 195 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BN En cours de production de biens | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 534.00 | 19 420.00 | 288 113.00 | 307 534.00 |
BZ Autres créances | 89 315.00 | | 89 315.00 | 89 315.00 |
CF Disponibilités | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 152.00 | 19 420.00 | 423 732.00 | 443 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 340.00 | 90 451.00 | 547 888.00 | 638 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 470.00 | | | 84 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DG Autres réserves | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
DL TOTAL (I) | 179 758.00 | | | 179 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 633.00 | | | 87 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 862.00 | | | 196 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 129.00 | | | 368 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 888.00 | | | 547 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 115.00 | | | 308 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 283.00 | | 1 780 283.00 | 1 780 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 283.00 | | 1 780 283.00 | 1 780 283.00 |
FM Production stockée | | | -7 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 906.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 259.00 | | | 1 785 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 525.00 | | | 1 733 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 858.00 | | | 155 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 168.00 | | | 119 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 056.00 | 22 906.00 | 7 930.00 | 56 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 956.00 | 22 906.00 | 7 930.00 | 55 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 862.00 | 196 862.00 | | 196 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 307 534.00 | | | 307 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 633.00 | 27 618.00 | 60 015.00 | 87 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
VP Divers | 89 316.00 | | | 89 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 980.00 | 62 980.00 | | 62 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 534.00 | 374 862.00 | 24 673.00 | 399 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 130.00 | 308 115.00 | 60 015.00 | 368 130.00 |