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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 625.00 | 68 084.00 | 31 541.00 | 99 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 755.00 | 124 203.00 | 36 553.00 | 160 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 806.00 | 192 387.00 | 116 419.00 | 308 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BN En cours de production de biens | 53 376.00 | | 53 376.00 | 53 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 386.00 | | 337 386.00 | 337 386.00 |
BZ Autres créances | 64 163.00 | | 64 163.00 | 64 163.00 |
CF Disponibilités | 40 861.00 | | 40 861.00 | 40 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 487.00 | | 509 487.00 | 509 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 293.00 | 192 387.00 | 625 905.00 | 818 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
DG Autres réserves | 122 330.00 | 90 474.00 | | 122 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 894.00 | 31 856.00 | | -10 894.00 |
DL TOTAL (I) | 215 223.00 | 226 117.00 | | 215 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 123.00 | 76 674.00 | | 160 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 881.00 | 7 896.00 | | 7 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 217.00 | 147 163.00 | | 143 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 447.00 | 61 301.00 | | 43 447.00 |
EA Autres dettes | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 682.00 | 293 034.00 | | 410 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 905.00 | 519 151.00 | | 625 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 421.00 | 260 273.00 | | 274 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 940.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 855.00 | | 31 986.00 | 286 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 13 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 034.00 | 308 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 948.00 | 260 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 356.00 | | 26 974.00 | 243 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 249.00 | | 5 012.00 | 8 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 334.00 | 37 001.00 | 9 948.00 | 165 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 234.00 | 37 001.00 | 9 948.00 | 165 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 217.00 | 143 217.00 | | 143 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 337 386.00 | 337 386.00 | | 337 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VB T. V. A. | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 123.00 | 23 862.00 | 136 261.00 | 160 123.00 |
VI Groupe et associés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 907.00 | | | 130 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 909.00 | 11 452.00 | 4 457.00 | 15 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 176.00 | 397 744.00 | 14 432.00 | 412 176.00 |
VW T.V.A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 682.00 | 274 421.00 | 136 261.00 | 410 682.00 |