| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 528.00 | 293.00 | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 230.00 | 76 551.00 | 489 678.00 | 566 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 098.00 | 77 080.00 | 490 018.00 | 567 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
BZ Autres créances | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 244.00 | | 109 244.00 | 109 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 342.00 | 77 080.00 | 599 262.00 | 676 342.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 047.00 | -1 110.00 | | 34 047.00 |
DK Provisions réglementées | 8 114.00 | 27 003.00 | | 8 114.00 |
DL TOTAL (I) | 46 051.00 | 30 892.00 | | 46 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 052.00 | 310 117.00 | | 530 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 196.00 | 2 806.00 | | 15 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 150.00 | 1 355.00 | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 210.00 | 314 280.00 | | 553 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 262.00 | 345 173.00 | | 599 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 754.00 | 67 843.00 | | 130 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 810.00 | 22 300.00 | | 32 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
FD Production vendue biens | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
FG Production vendue services | 188 134.00 | | 188 134.00 | 188 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 838.00 | | 201 838.00 | 201 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 538.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 450.00 | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 303.00 | | | 142 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 445.00 | 450.00 | | 170 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 121.00 | | | 132 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 052.00 | 27 003.00 | | 7 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 174.00 | 27 003.00 | | 139 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 270.00 | -26 553.00 | | 31 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 996.00 | 112 482.00 | | 378 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 948.00 | 113 593.00 | | 344 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 047.00 | -1 110.00 | | 34 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 360.00 | | 430 199.00 | 294 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 461.00 | 567 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 461.00 | 566 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 492.00 | | 430 199.00 | 293 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 881.00 | 78 538.00 | 25 339.00 | 23 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 410.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 763.00 | 78 127.00 | 25 339.00 | 23 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 003.00 | 7 052.00 | 25 941.00 | 27 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 003.00 | 7 052.00 | 25 941.00 | 27 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 052.00 | 25 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
VB T. V. A. | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 242.00 | 75 245.00 | 302 494.00 | 497 242.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 353.00 | | | 392 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 055.00 | | | 182 055.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 348.00 | 70 348.00 | | 70 348.00 |
VW T.V.A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 751.00 | 130 754.00 | 302 494.00 | 552 751.00 |