| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 1 807.00 | 1 290.00 | 3 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 378.00 | 189 114.00 | 792 263.00 | 981 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 252.00 | 5 232.00 | 36 019.00 | 41 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 000.00 | 196 155.00 | 833 844.00 | 1 030 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 260.00 | | 336 260.00 | 336 260.00 |
BZ Autres créances | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 88 364.00 | | 88 364.00 | 88 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 928.00 | | 89 928.00 | 89 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 168.00 | | 566 168.00 | 566 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 169.00 | 196 155.00 | 1 400 013.00 | 1 596 169.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 882.00 | 788.00 | | 17 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 434.00 | 57 093.00 | | 132 434.00 |
DK Provisions réglementées | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
DL TOTAL (I) | 200 429.00 | 63 382.00 | | 200 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 495.00 | 616 004.00 | | 1 036 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 650.00 | 364.00 | | 5 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 7 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 064.00 | 30 383.00 | | 74 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 093.00 | 22 392.00 | | 72 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 780.00 | 23 940.00 | | 10 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 584.00 | 700 084.00 | | 1 199 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 013.00 | 763 466.00 | | 1 400 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 346.00 | 222 135.00 | | 427 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 000.00 | 5 591.00 | | 68 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 636 397.00 | | 636 397.00 | 636 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 397.00 | | 636 397.00 | 636 397.00 |
FM Production stockée | | | -30 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 787.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 930.00 | 10 983.00 | | 9 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 000.00 | 478 698.00 | | 422 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 000.00 | 479 166.00 | | 422 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 736.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 018.00 | 478 173.00 | | 374 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 613.00 | 3 911.00 | | 44 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 632.00 | 482 821.00 | | 418 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 367.00 | -3 655.00 | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 320.00 | 920 985.00 | | 1 042 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 886.00 | 863 891.00 | | 909 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 434.00 | 57 093.00 | | 132 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 165.00 | | 885 252.00 | 604 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 418.00 | 1 030 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 418.00 | 1 022 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 796.00 | | 881 252.00 | 600 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | 4 000.00 | 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 768.00 | 103 787.00 | 85 399.00 | 177 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 455.00 | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 415.00 | 103 331.00 | 85 399.00 | 176 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 44 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 613.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 613.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 064.00 | 74 064.00 | | 74 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
UX Autres créances clients | 336 260.00 | 336 260.00 | | 336 260.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 495.00 | 196 757.00 | 583 567.00 | 968 495.00 |
VI Groupe et associés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 284.00 | | | 532 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 360.00 | | | 174 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 928.00 | 89 928.00 | | 89 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 380.00 | 439 380.00 | | 439 380.00 |
VW T.V.A. | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 084.00 | 427 346.00 | 583 567.00 | 1 199 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |