| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 508.00 | 82 392.00 | 513 115.00 | 595 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 916.00 | 2 995.00 | 16 921.00 | 19 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 518.00 | 86 209.00 | 530 308.00 | 616 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 147.00 | | 113 147.00 | 113 147.00 |
BZ Autres créances | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 203.00 | | 105 203.00 | 105 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 032.00 | | 261 032.00 | 261 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 550.00 | 86 209.00 | 791 340.00 | 877 550.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 22 437.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 310.00 | | | -5 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 756.00 | -27 747.00 | | 23 756.00 |
DK Provisions réglementées | 2 907.00 | 3 628.00 | | 2 907.00 |
DL TOTAL (I) | 26 854.00 | 3 818.00 | | 26 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 834.00 | 534 294.00 | | 610 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 804.00 | 23 855.00 | | 7 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 685.00 | 82 897.00 | | 110 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 783.00 | 20 261.00 | | 6 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | -41 958.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 486.00 | 619 350.00 | | 764 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 340.00 | 623 169.00 | | 791 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 262.00 | 172 402.00 | | 281 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 600.00 | 7 000.00 | | 50 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
FG Production vendue services | 323 423.00 | | 323 423.00 | 323 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 882.00 | | 327 882.00 | 327 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 977.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 021.00 | 4 727.00 | | 13 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 300.00 | 294 200.00 | | 423 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 721.00 | 10 888.00 | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 021.00 | 305 088.00 | | 424 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 962.00 | 291 311.00 | | 417 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 962.00 | 297 714.00 | | 417 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 058.00 | 7 374.00 | | 6 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 877.00 | 565 268.00 | | 765 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 121.00 | 593 016.00 | | 742 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 756.00 | -27 747.00 | | 23 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 649.00 | | 553 202.00 | 633 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 334.00 | 616 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 334.00 | 615 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 578.00 | | 553 180.00 | 632 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 22.00 | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 603.00 | 101 977.00 | 152 371.00 | 136 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 782.00 | 101 977.00 | 152 371.00 | 135 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 628.00 | | 721.00 | 3 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 628.00 | | 721.00 | 3 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 685.00 | 110 685.00 | | 110 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 113 147.00 | 113 147.00 | | 113 147.00 |
VB T. V. A. | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 234.00 | 104 189.00 | 397 379.00 | 560 234.00 |
VI Groupe et associés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 700.00 | | | 165 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 421.00 | | | 133 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 939.00 | 150 939.00 | | 150 939.00 |
VW T.V.A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 307.00 | 281 262.00 | 397 379.00 | 737 307.00 |