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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 1 352.00 | 1 745.00 | 3 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 829.00 | 167 514.00 | 412 314.00 | 579 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 966.00 | 8 900.00 | 12 065.00 | 20 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 165.00 | 177 768.00 | 426 397.00 | 604 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BN En cours de production de biens | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 518.00 | | 126 518.00 | 126 518.00 |
BZ Autres créances | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CF Disponibilités | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 467.00 | | 158 467.00 | 158 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 068.00 | | 337 068.00 | 337 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 234.00 | 177 768.00 | 763 466.00 | 941 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 788.00 | | | 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 093.00 | 788.00 | | 57 093.00 |
DK Provisions réglementées | | 468.00 | | |
DL TOTAL (I) | 63 382.00 | 6 757.00 | | 63 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 004.00 | 820 217.00 | | 616 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 20 350.00 | | 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 383.00 | 38 056.00 | | 30 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 392.00 | 15 702.00 | | 22 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 084.00 | 894 326.00 | | 700 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 466.00 | 901 084.00 | | 763 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 135.00 | 229 294.00 | | 222 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 591.00 | 217.00 | | 5 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
FG Production vendue services | 393 898.00 | | 393 898.00 | 393 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 162.00 | | 399 162.00 | 399 162.00 |
FM Production stockée | | | 30 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 903.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 903.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 698.00 | 151 500.00 | | 478 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 468.00 | 2 439.00 | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 166.00 | 153 939.00 | | 479 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 173.00 | 142 687.00 | | 478 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 821.00 | 142 687.00 | | 482 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 655.00 | 11 251.00 | | -3 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 985.00 | 470 445.00 | | 920 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 891.00 | 469 656.00 | | 863 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 093.00 | 788.00 | | 57 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 579.00 | | 250 416.00 | 927 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 830.00 | 604 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573 830.00 | 600 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 209.00 | | 250 416.00 | 924 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 609.00 | 103 903.00 | 91 744.00 | 165 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 455.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 711.00 | 103 448.00 | 91 744.00 | 164 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 911.00 | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
UX Autres créances clients | 126 518.00 | 126 518.00 | | 126 518.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 412.00 | 139 464.00 | 424 022.00 | 610 412.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 356.00 | | | 258 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 467.00 | 158 467.00 | | 158 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 391.00 | 294 391.00 | | 294 391.00 |
VW T.V.A. | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 084.00 | 222 135.00 | 424 022.00 | 693 084.00 |