| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 897.00 | 2 200.00 | 3 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 293.00 | 158 871.00 | 745 422.00 | 904 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 916.00 | 5 840.00 | 14 076.00 | 19 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 579.00 | 165 609.00 | 761 970.00 | 927 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 680.00 | | 84 680.00 | 84 680.00 |
BZ Autres créances | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 113.00 | | 139 113.00 | 139 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 693.00 | 165 609.00 | 901 084.00 | 1 066 693.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | -5 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788.00 | 23 756.00 | | 788.00 |
DK Provisions réglementées | 468.00 | 2 907.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 6 757.00 | 26 854.00 | | 6 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 217.00 | 610 834.00 | | 820 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 350.00 | 7 804.00 | | 20 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 056.00 | 110 685.00 | | 38 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 702.00 | 6 783.00 | | 15 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 326.00 | 764 486.00 | | 894 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 084.00 | 791 340.00 | | 901 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 294.00 | 281 262.00 | | 229 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 50 600.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 305 089.00 | | 305 089.00 | 305 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 089.00 | | 305 089.00 | 305 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 561.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 903.00 | 13 021.00 | | 9 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 500.00 | 423 300.00 | | 151 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 439.00 | 721.00 | | 2 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 939.00 | 424 021.00 | | 153 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 687.00 | 417 962.00 | | 142 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 687.00 | 417 962.00 | | 142 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 251.00 | 6 058.00 | | 11 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 445.00 | 765 877.00 | | 470 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 656.00 | 742 121.00 | | 469 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788.00 | 23 756.00 | | 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 518.00 | | 477 911.00 | 616 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 850.00 | 927 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 850.00 | 924 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | 2 276.00 | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 424.00 | | 475 634.00 | 615 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 209.00 | 103 561.00 | 24 162.00 | 86 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 75.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 388.00 | 103 485.00 | 24 162.00 | 85 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 907.00 | | 2 439.00 | 2 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 907.00 | | 2 439.00 | 2 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 84 680.00 | 84 680.00 | | 84 680.00 |
VB T. V. A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 999.00 | 154 967.00 | 547 209.00 | 819 999.00 |
VI Groupe et associés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 780.00 | | | 422 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 846.00 | | | 164 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 558.00 | 128 558.00 | | 128 558.00 |
VW T.V.A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 326.00 | 229 294.00 | 547 209.00 | 894 326.00 |