|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 661.00 | 135 632.00 | 477 029.00 | 612 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 916.00 | 150.00 | 19 766.00 | 19 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 649.00 | 136 603.00 | 497 046.00 | 633 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 095.00 | | 68 095.00 | 68 095.00 |
BZ Autres créances | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CF Disponibilités | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 123.00 | | 126 123.00 | 126 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 773.00 | 136 603.00 | 623 169.00 | 759 773.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
DH Report à nouveau | | -1 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 747.00 | 34 047.00 | | -27 747.00 |
DK Provisions réglementées | 3 628.00 | 8 114.00 | | 3 628.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818.00 | 46 051.00 | | 3 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 294.00 | 530 052.00 | | 534 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 855.00 | 351.00 | | 23 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 897.00 | 15 196.00 | | 82 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 261.00 | 7 150.00 | | 20 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -41 958.00 | | | -41 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 350.00 | 553 210.00 | | 619 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 169.00 | 599 262.00 | | 623 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 402.00 | 130 754.00 | | 172 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 000.00 | 32 810.00 | | 7 000.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 247 587.00 | | 247 587.00 | 247 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 252.00 | | 254 252.00 | 254 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 312.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 122.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 727.00 | 4 059.00 | | 4 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 200.00 | 142 303.00 | | 294 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 888.00 | 25 941.00 | | 10 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 088.00 | 170 445.00 | | 305 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 311.00 | 132 121.00 | | 291 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 402.00 | 7 052.00 | | 6 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 714.00 | 139 174.00 | | 297 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 374.00 | 31 270.00 | | 7 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 268.00 | 378 996.00 | | 565 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 016.00 | 344 948.00 | | 593 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 747.00 | 34 047.00 | | -27 747.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 098.00 | | 420 651.00 | 567 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 100.00 | 633 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 100.00 | 632 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 230.00 | | 420 447.00 | 566 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 204.00 | 45.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 080.00 | 122 312.00 | 62 788.00 | 77 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 293.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 551.00 | 122 019.00 | 62 788.00 | 76 551.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 114.00 | 6 402.00 | 10 888.00 | 8 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 114.00 | 6 402.00 | 10 888.00 | 8 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 402.00 | 10 888.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -41 958.00 | -41 958.00 | | -41 958.00 |
UX Autres créances clients | 68 095.00 | | | 68 095.00 |
VB T. V. A. | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 294.00 | 80 346.00 | 348 676.00 | 527 294.00 |
VI Groupe et associés | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 300.00 | | | 267 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 157.00 | | | 237 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
VW T.V.A. | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 350.00 | 172 402.00 | 348 676.00 | 619 350.00 |