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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 2 571.00 | 2 426.00 | 4 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 614.00 | 335 625.00 | 1 033 989.00 | 1 369 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 252.00 | 13 623.00 | 27 628.00 | 41 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 136.00 | 351 820.00 | 1 068 316.00 | 1 420 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 626.00 | | 354 626.00 | 354 626.00 |
BZ Autres créances | 47 970.00 | | 47 970.00 | 47 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 990.00 | | 51 990.00 | 51 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 505.00 | | 534 505.00 | 534 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 642.00 | 351 820.00 | 1 602 822.00 | 1 954 642.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 670.00 | 5 000.00 | | 16 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 316.00 | 17 882.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 155.00 | 132 434.00 | | 147 155.00 |
DK Provisions réglementées | 89 993.00 | 44 613.00 | | 89 993.00 |
DL TOTAL (I) | 254 634.00 | 200 429.00 | | 254 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 477.00 | 1 036 495.00 | | 1 125 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 910.00 | 5 650.00 | | 100 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 910.00 | 74 064.00 | | 64 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 836.00 | 72 093.00 | | 55 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 052.00 | 10 780.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 187.00 | 1 199 584.00 | | 1 348 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 822.00 | 1 400 013.00 | | 1 602 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 381.00 | 427 346.00 | | 482 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 000.00 | 68 000.00 | | 51 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 474.00 | | 813 474.00 | 813 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 474.00 | | 813 474.00 | 813 474.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 671.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 573.00 | 9 930.00 | | 12 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 420.00 | 422 000.00 | | 499 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 604.00 | 422 000.00 | | 508 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 352.00 | 374 018.00 | | 449 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 563.00 | 44 613.00 | | 54 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 916.00 | 418 632.00 | | 503 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 687.00 | 3 367.00 | | 4 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 714.00 | 1 042 320.00 | | 1 335 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 559.00 | 909 886.00 | | 1 188 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 155.00 | 132 434.00 | | 147 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 000.00 | | 880 496.00 | 1 030 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 359.00 | 1 420 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 359.00 | 1 410 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | 1 900.00 | 3 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 630.00 | | 878 596.00 | 1 022 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 155.00 | 196 671.00 | 41 006.00 | 196 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 763.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 347.00 | 195 907.00 | 41 006.00 | 194 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 613.00 | 54 563.00 | 9 183.00 | 44 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 613.00 | 54 563.00 | 9 183.00 | 44 613.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 563.00 | 9 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 354 626.00 | 354 626.00 | | 354 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 477.00 | 208 671.00 | 675 090.00 | 1 074 477.00 |
VI Groupe et associés | 100 910.00 | 100 910.00 | | 100 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 192.00 | | | 340 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 602.00 | | | 235 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 460.00 | 469 460.00 | | 469 460.00 |
VW T.V.A. | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 187.00 | 482 381.00 | 675 090.00 | 1 348 187.00 |