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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
AN Terrains | 116 437.00 | 10 569.00 | 105 869.00 | 116 437.00 |
AP Constructions | 1 201 908.00 | 673 169.00 | 528 739.00 | 1 201 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675.00 | 1 203.00 | 472.00 | 1 675.00 |
BF Prêts | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 962.00 | 689 551.00 | 923 411.00 | 1 612 962.00 |
BZ Autres créances | 536 282.00 | | 536 282.00 | 536 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150 451.00 | 81 905.00 | 2 068 545.00 | 2 150 451.00 |
CF Disponibilités | 94 783.00 | | 94 783.00 | 94 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 781 516.00 | 81 905.00 | 2 699 611.00 | 2 781 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 478.00 | 771 457.00 | 3 623 021.00 | 4 394 478.00 |
CU Autres participations | 233 329.00 | | 233 329.00 | 233 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 470 587.00 | 2 569 551.00 | | 2 470 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 753.00 | -13 963.00 | | -47 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 835.00 | 3 655 587.00 | | 3 522 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 163.00 | 152 157.00 | | 88 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 751.00 | 8 791.00 | | 6 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 15 730.00 | | 2 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 775.00 | 856.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 187.00 | 177 535.00 | | 100 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 021.00 | 3 833 122.00 | | 3 623 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 601.00 | 89 878.00 | | 47 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 467.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 240.00 | | 126 240.00 | 126 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 240.00 | | 126 240.00 | 126 240.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 14 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 495.00 | 29 459.00 | | 14 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 50 060.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 51 643.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -50 143.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 384.00 | 179 658.00 | | 173 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 137.00 | 193 621.00 | | 221 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 753.00 | -13 963.00 | | -47 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 864.00 | | 164 606.00 | 1 464 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 999.00 | 288 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 508.00 | 1 612 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 509.00 | 1 320 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 132.00 | | 1 397.00 | 1 320 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 121.00 | | 163 209.00 | 140 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 519.00 | 69 541.00 | 1 509.00 | 621 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 2 010.00 | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 917.00 | 67 531.00 | 1 509.00 | 618 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 81 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 905.00 | | |
UG ‐ Financières | | 81 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UP Prêts | 55 001.00 | 16 557.00 | | 55 001.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 511 044.00 | | | 511 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 656.00 | 35 071.00 | 52 586.00 | 87 656.00 |
VI Groupe et associés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 283.00 | 552 839.00 | 38 444.00 | 591 283.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 187.00 | 47 601.00 | 52 586.00 | 100 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 966.00 | 4 636.00 | | 3 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 059.00 | 10 419.00 | | 19 059.00 |
ST Autres comptes | 19 818.00 | 12 374.00 | | 19 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 320.00 | 707.00 | | 4 320.00 |
YT Sous‐traitance | 1 498.00 | 1 239.00 | | 1 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 777.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 715.00 | 5 412.00 | | 4 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 248.00 | 30 294.00 | | 25 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 831.00 | 3 729.00 | | 3 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 695.00 | 24 739.00 | | 44 695.00 |