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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AN Terrains | 149 576.00 | 27 394.00 | 122 182.00 | 149 576.00 |
AP Constructions | 1 483 608.00 | 790 286.00 | 693 322.00 | 1 483 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883.00 | 1 057.00 | 826.00 | 1 883.00 |
BF Prêts | 103 561.00 | | 103 561.00 | 103 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 359.00 | 820 979.00 | 1 158 380.00 | 1 979 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
BZ Autres créances | 690 990.00 | | 690 990.00 | 690 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 241 350.00 | | 241 350.00 | 241 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 895.00 | | 2 449 895.00 | 2 449 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 255.00 | 820 979.00 | 3 608 276.00 | 4 429 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
CU Autres participations | 238 489.00 | | 238 489.00 | 238 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 377 543.00 | 2 327 835.00 | | 2 377 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 940.00 | 134 708.00 | | 79 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 483.00 | 3 562 543.00 | | 3 557 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 301.00 | 52 985.00 | | 16 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 067.00 | 34 959.00 | | 13 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 291.00 | 10 528.00 | | 13 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 021.00 | 39 245.00 | | 8 021.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 792.00 | 137 717.00 | | 50 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 276.00 | 3 700 260.00 | | 3 608 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 793.00 | 122 065.00 | | 50 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 221.00 | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 373.00 | | 126 373.00 | 126 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 373.00 | | 126 373.00 | 126 373.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 116.00 | -10 016.00 | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 14.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | 605.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 248.00 | 37 537.00 | | 32 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 069.00 | 350 383.00 | | 336 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 129.00 | 215 674.00 | | 256 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 940.00 | 134 708.00 | | 79 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 521.00 | | 316 173.00 | 1 747 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 335.00 | 342 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 335.00 | 1 979 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 053.00 | | 316 013.00 | 1 319 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 225.00 | | 160.00 | 426 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 750.00 | 67 229.00 | | 753 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | 221.00 | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 728.00 | 67 008.00 | | 751 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UP Prêts | 103 561.00 | 51 441.00 | | 103 561.00 |
UX Autres créances clients | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VC Groupe et associés | 679 840.00 | | | 679 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VI Groupe et associés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 107.00 | 759 987.00 | 52 120.00 | 812 107.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 792.00 | 50 793.00 | | 50 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | -2 590.00 | | 8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 755.00 | 8 847.00 | | 33 755.00 |
ST Autres comptes | 33 250.00 | 36 390.00 | | 33 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 435.00 | 4 320.00 | | 4 435.00 |
YT Sous‐traitance | 5 858.00 | 1 507.00 | | 5 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | 361.00 | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441.00 | -2 230.00 | | 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 275.00 | 25 248.00 | | 25 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 595.00 | 5 977.00 | | 6 595.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 298.00 | 51 064.00 | | 77 298.00 |