| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AN Terrains | 149 576.00 | 35 986.00 | 113 590.00 | 149 576.00 |
AP Constructions | 1 484 807.00 | 833 957.00 | 650 850.00 | 1 484 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883.00 | 1 449.00 | 434.00 | 1 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 67 772.00 | | 67 772.00 | 67 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 849.00 | 873 635.00 | 1 071 215.00 | 1 944 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 523.00 | 13 150.00 | 15 374.00 | 28 523.00 |
BZ Autres créances | 550 058.00 | | 550 058.00 | 550 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 008 027.00 | | 1 008 027.00 | 1 008 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 443.00 | 13 150.00 | 2 575 294.00 | 2 588 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 292.00 | 886 784.00 | 3 646 508.00 | 4 533 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
CU Autres participations | 238 549.00 | | 238 549.00 | 238 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 397 483.00 | 2 377 543.00 | | 2 397 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 522.00 | 79 940.00 | | 89 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587 005.00 | 3 557 483.00 | | 3 587 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 16 301.00 | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 250.00 | 13 067.00 | | 42 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 809.00 | 13 291.00 | | 4 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 706.00 | 8 021.00 | | 11 706.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 111.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 503.00 | 50 792.00 | | 59 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 508.00 | 3 608 276.00 | | 3 646 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 504.00 | 50 793.00 | | 59 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 417.00 | | 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 040.00 | | 135 040.00 | 135 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 040.00 | | 135 040.00 | 135 040.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 162.00 | 116.00 | | 4 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 538.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 538.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -538.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 494.00 | 32 248.00 | | 34 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 000.00 | 336 069.00 | | 306 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 478.00 | 256 129.00 | | 216 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 522.00 | 79 940.00 | | 89 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 359.00 | | 1 339.00 | 1 979 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 849.00 | 306 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 849.00 | 1 944 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 636 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 067.00 | | 1 199.00 | 1 635 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 050.00 | | 140.00 | 342 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 979.00 | 52 655.00 | | 820 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 737.00 | 52 655.00 | | 818 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 67 772.00 | 36 500.00 | 31 272.00 | 67 772.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 547 897.00 | 547 897.00 | | 547 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 188.00 | 588 513.00 | 59 675.00 | 648 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 397.00 | 8.00 | | 22 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 227.00 | 33 755.00 | | 10 227.00 |
ST Autres comptes | 29 780.00 | 33 250.00 | | 29 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 435.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 746.00 | 5 858.00 | | 1 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | 433.00 | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 420.00 | 441.00 | | 23 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 328.00 | 25 275.00 | | 25 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 929.00 | 6 595.00 | | 4 929.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 752.00 | 77 298.00 | | 41 752.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |