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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AN Terrains | 211 899.00 | 47 791.00 | 164 109.00 | 211 899.00 |
AP Constructions | 1 522 836.00 | 923 930.00 | 598 906.00 | 1 522 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | 1 085.00 | 662.00 | 1 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 46 378.00 | | 46 378.00 | 46 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 430.00 | 975 048.00 | 905 381.00 | 1 880 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 718.00 | 23 072.00 | 29 647.00 | 52 718.00 |
BZ Autres créances | 911 546.00 | | 911 546.00 | 911 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 378 209.00 | | 1 378 209.00 | 1 378 209.00 |
CF Disponibilités | 197 623.00 | | 197 623.00 | 197 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 001.00 | 23 072.00 | 2 518 930.00 | 2 542 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 431.00 | 998 120.00 | 3 424 311.00 | 4 422 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
CU Autres participations | 95 276.00 | | 95 276.00 | 95 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 201 291.00 | 2 231 291.00 | | 2 201 291.00 |
DH Report à nouveau | -32 816.00 | | | -32 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 925.00 | -32 816.00 | | 39 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 400.00 | 3 298 475.00 | | 3 308 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 433.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 132.00 | 39 881.00 | | 58 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 587.00 | 10 247.00 | | 16 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 535.00 | 4 919.00 | | 40 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 912.00 | 55 481.00 | | 115 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 311.00 | 3 353 956.00 | | 3 424 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 911.00 | 55 481.00 | | 115 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 433.00 | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 640.00 | | 134 640.00 | 134 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 640.00 | | 134 640.00 | 134 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 496.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 383.00 | 19 154.00 | | 3 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 84 854.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 84 854.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 825.00 | 143 273.00 | | 12 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 825.00 | 143 273.00 | | 12 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 825.00 | -58 419.00 | | -5 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 436.00 | 1 017.00 | | 44 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 939.00 | 276 848.00 | | 213 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 014.00 | 309 664.00 | | 174 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 925.00 | -32 816.00 | | 39 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 081.00 | | 69 640.00 | 1 840 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 116.00 | 141 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 291.00 | 1 880 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 175.00 | 1 736 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 069.00 | | 69 590.00 | 1 683 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 770.00 | | 50.00 | 154 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 930.00 | 51 468.00 | 3 350.00 | 926 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 688.00 | 51 468.00 | 3 350.00 | 924 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UP Prêts | 46 378.00 | 18 152.00 | 28 226.00 | 46 378.00 |
UX Autres créances clients | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VC Groupe et associés | 909 790.00 | 909 790.00 | | 909 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 547.00 | 938 179.00 | 74 369.00 | 1 012 547.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 912.00 | 115 911.00 | | 115 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 5 232.00 | | 2 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 630.00 | 13 703.00 | | 11 630.00 |
ST Autres comptes | 23 600.00 | 18 719.00 | | 23 600.00 |
YT Sous‐traitance | 3 391.00 | 2 133.00 | | 3 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 243.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 802.00 | 5 475.00 | | 2 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 248.00 | 23 189.00 | | 25 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 796.00 | 4 375.00 | | 4 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 620.00 | 34 555.00 | | 38 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |